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WKN: | A0F6HC | Fondstyp: | Aktienfonds | |
ISIN: | LU0227180022 | Schwerpunkt: | Aktien Asien... | |
KAG: | Schroder Investment Management (Luxem... |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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204,13 EUR | +1,08 | +0,53% | 20.02. | 08:00:00 | 204,125 / 206,187 | |
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231,54 USD | +1,25 | +0,54% | 20.02. | 08:00:00 | 231,543 / 233,882 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +0,46% | +5,46% | -9,41% | +4,55% | +31,04% | +234,75% |
relativer Return* | -2,64% | -0,67% | -8,07% | -28,74% | -20,31% | -3,46% |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | -2,64% | -0,22% | -0,70% | -0,94% | -0,38% | -0,03% |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Performance im Jahr* | +4,04% | -16,95% | +7,20% | +1,52% | +12,94% | +23,02% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,35 | -0,28 | +0,20 | -0,15 | +0,07 | +0,50 |
Excess Return | -17,18% | -5,84% | +6,66% | -7,25% | +3,95% | +156,25% |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 6,08% | 12,18% | 12,69% | 10,84% | 11,40% | 15,64% |
max. Verlust | -0,86% | -5,38% | -26,68% | -29,53% | -29,53% | -38,53% |
pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 41,67% | 63,89% | 63,33% | 64,17% |
1-Monats-Hoch | +0,30% | +3,01% | +3,01% | +5,85% | +5,85% | +23,35% |
1-Monats-Tief | +0,30% | +0,30% | -7,92% | -7,92% | -8,14% | -13,28% |
Höchstkurs | 232,29 | 232,29 | 283,11 | 294,58 | 294,58 | 294,58 |
Tiefstkurs | 227,93 | 217,18 | 207,59 | 207,59 | 207,59 | 69,08 |
Durchschnittspreis | 229,96 | 225,43 | 246,96 | 250,30 | 244,71 | 205,92 |
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von kleineren Unternehmen in Asien (außer Japan). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner asiatischer Unternehmen (ausser Japan). Kleinere Unternehmen sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30 % des asiatischen Aktienmarktes (ausser Japan) liegen. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 30 % seines Vermögens über Shanghai/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann ausserdem Barmittel halten.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 16.09.2005 |
Währung | USD |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | Paul Rathband |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Mindestsumme Einmalanlage | 1.000 USD |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Ausgabeaufschlag der
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0,00% Mehr Informationen |
Verwaltungsgebühr | 0,25% |
Laufende Kosten | 1,34% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | 0,01% |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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3,56% | Aerospace Industrial Development Corp |
3,45% | Techtronic Industries Co Ltd |
2,60% | Apollo Hospitals Enterprise Ltd |
2,59% | Indraprastha Gas Ltd |
2,41% | CTCI Corp |
2,38% | Chroma ATE Inc |
2,22% | Medy-Tox Inc |
2,19% | LEENO Industrial Inc |
2,17% | TAKE Solutions Ltd |
2,15% | ASM Pacific Technology Ltd |
Stand | |||
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Aktien
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