SCHRODER ISF SWISS EQUITY OPPORTUNITI...

Fonds
219,846 EUR -1,38 -0,63% 15.08.2018, 08:00:00
WKN: A0F68X Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0227178554 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 219,846 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 219,85 Hoch / Tief (heute) 219,85 / 219,85 Fondsvolumen 41,50 Mio. CHF (Stand: 31.07.2018)
Geld 219,846 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 221,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 226,51 / 201,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,15% / +1,56%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 219,85 EUR -1,38 -0,63% 15.08. 08:00:00 219,846 / 219,846
KAG (CHF) 247,85 CHF -1,76 -0,70% 15.08. 08:00:00 247,854 / 247,854

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY OPPORTUNITIES - I CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,15% +1,68% +1,56% +16,52% +68,93% +172,15%
relativer Return* -2,31% -4,28% -4,11% +9,75% +12,42% +8,66%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,31% -1,45% -0,35% +0,26% +0,20% +0,07%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,05% +10,46% +6,88% +16,15% +12,56% +27,97%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,03 +1,21 +0,51 +0,56 +0,64 +0,17
Excess Return +0,28% +24,10% +20,74% +34,30% +49,58% +43,53%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY OPPORTUNITIES - I CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,53% 10,15% 9,80% 12,73% 12,72% 15,96%
max. Verlust -3,38% -5,91% -10,72% -14,78% -16,62% -48,70%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 52,78% 56,67% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,75% -0,12% +4,01% +7,73% +9,29% +11,71%
1-Monats-Tief -0,75% -2,71% -5,45% -6,03% -7,81% -14,88%
Höchstkurs 256,54 256,87 265,82 265,82 265,82 265,82
Tiefstkurs 247,85 241,68 237,32 175,25 157,71 68,67
Durchschnittspreis 252,05 249,81 250,64 222,62 207,81 164,10

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY OPPORTUNITIES - I CHF ACC

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch die Anlage in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren Schweizer Unternehmen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Anlageverwalter in ein ausgesuchtes Wertpapierportfolio, von dem er annimmt, dass es die besten Gelegenheiten für ein zukünftiges Wachstum bietet. Zielsetzung des Fonds ist Kapitalzuwachs, der hauptsächlich durch Anlagen in einer großen Bandbreite schweizerischer Unternehmen erreicht werden soll. Besonderes Augenmerk gilt hierbei Aktien mit dem größten Potenzial für zukünftiges Wachstum. Wir verwenden bei der Titelauswahl einen Bottom-up-Ansatz mit einer strengen Kauf- und Verkaufsdisziplin und einer fundierten Risikokontrolle. Unser Ziel ist es, eine zu starke Ausrichtung auf bestimmte Anlagestile, Größen oder Sektoren zu vermeiden. Gleichzeitig versuchen wir, einen erheblichen Teil des Fondsvermögens in Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung anzulegen, die aufgrund von Marktineffizienzen häufiger unterbewertet sind.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY OPPORTUNITIES - I CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY OPPORTUNITIES - I CHF ACC

Auflagedatum 31.08.2005
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stefan Frischknecht
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY OPPORTUNITIES - I CHF ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY OPPORTUNITIES - I CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY OPPORTUNITIES - I CHF ACC

Anteil Wertpapiername
7,17% Novartis AG
7,11% Roche Holding AG
6,96% Nestle SA
5,87% UBS Group AG
5,62% Sonova Holding AG
3,90% Logitech International SA
3,84% DKSH Holding AG
3,61% Swiss Life Holding AG
2,98% Cie Financiere Richemont SA
2,52% Tecan Group AG
Stand: 31.07.2018

Ratings zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY OPPORTUNITIES - I CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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