HVB ITRAXX EUROPE S.22 01/2020 - EUR...

Fonds
1.074,030 EUR +0,13 +0,01% 20.06.2017, 08:00:00
WKN: A12FNF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1132638906 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Structured Invest S.A.
Brief 1.095,510 ( n.a. ) Eröffnung 1.074,03 Hoch / Tief (heute) 1.074,03 / 1.074,03 Fondsvolumen 31,58 Mio. EUR (Stand: 20.06.2017)
Geld 1.057,920 ( n.a. ) Vortag 1.073,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.074,05 / 961,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,97% / +8,00%
Benchmark
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KAG (EUR) 1.074,03 EUR +0,13 +0,01% 20.06. 08:00:00 1.057,920 / 1.095,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Performance-Kennzahlen zu HVB ITRAXX EUROPE S.22 01/2020 - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,97% +2,81% +8,00% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,04% +3,48% +8,40% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,04% +1,15% +0,67% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,60% +6,96% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,77 +0,97 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,02% +14,30% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HVB ITRAXX EUROPE S.22 01/2020 - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,88% 2,02% 4,52% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,22% -0,34% -3,28% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,92% +1,30% +2,27% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,92% +0,52% -1,60% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1.074,05 1.074,05 1.074,05 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.063,75 1.044,03 984,18 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.068,10 1.058,84 1.045,36 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu HVB ITRAXX EUROPE S.22 01/2020 - EUR DIS

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung regelmäßiger Erträge in Form von Anleihezinsen sowie die Vereinnahmung von Kreditrisikoprämien in Unternehmen des Markit iTraxx® EuropeIndex Serie 22 bei einer Laufzeit des Teilfonds bis 22. Januar 2020. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds vorwiegend (zu mindestens 51 %) in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Einlagen. Das Anlageportfolio soll dabei aus europäischen Staatsanleihen, Bundeslandanleihen, staatsnahen Anleihen und Anleihen supranationaler Institutionen bestehen.

Fondsprospekte zu HVB ITRAXX EUROPE S.22 01/2020 - EUR DIS

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HVB ITRAXX EUROPE S.22 01/2020 - EUR DIS

Auflagedatum 12.02.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 23,69 EUR (22.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater UniCredit Luxemburg S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HVB ITRAXX EUROPE S.22 01/2020 - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,61%
Rückgabegebühr 1,50%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HVB ITRAXX EUROPE S.22 01/2020 - EUR DIS

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Ratings zu HVB ITRAXX EUROPE S.22 01/2020 - EUR DIS

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