SCHRODER ISF QEP GLOBAL BLEND - A USD...

Fonds
161,650 USD +0,07 +0,05% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A1JTP9 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0740768402 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 170,158 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 161,65 Hoch / Tief (heute) 161,65 / 161,65 Fondsvolumen 449,22 Mio. USD (Stand: 29.12.2017)
Geld 161,650 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 161,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 161,65 / 134,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,91% / +20,11%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 161,65 USD +0,07 +0,05% 19.01. 08:00:00 161,650 / 170,158
KAG (EUR) 132,15 EUR +0,13 +0,10% 19.01. 08:00:00 132,149 / 139,104

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF QEP GLOBAL BLEND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,91% +4,18% +4,66% +21,31% +64,56% n.a.
relativer Return -0,65% -0,72% -5,22% -8,70% -16,04% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,65% -0,24% -0,45% -0,25% -0,29% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,63% +3,32% +13,08% +5,39% +15,69% +17,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,36 +2,02 +0,75 +0,52 +0,71 n.a.
Excess Return +20,13% +45,46% +28,48% +25,60% +46,49% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF QEP GLOBAL BLEND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,73% 5,35% 6,00% 11,57% 10,83% n.a.
max. Verlust -0,29% -1,40% -2,19% -20,52% -20,52% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +4,23% +4,23% +4,23% +7,69% +7,69% n.a.
1-Monats-Tief +4,23% -0,55% -1,95% -6,67% -7,89% n.a.
Höchstkurs 161,65 161,65 161,65 161,65 161,65 n.a.
Tiefstkurs 154,78 148,18 134,24 108,46 106,51 n.a.
Durchschnittspreis 157,86 153,06 145,25 132,52 128,34 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF QEP GLOBAL BLEND - A USD ACC

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen weltweit. Um das Ziel zu erreichen, investiert der Anlageverwalter in ein breit diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren. Diese werden durch die Anwendung analytischer Techniken ausgewählt, deren Ziel eine optimale Allokation auf wertorientierte und qualitätsorientierte Unternehmen ist. Stil ist eine wichtige Dimension der globalen Aktienanlage. Eine entscheidende Voraussetzung für die Steigerung der Rendite und für die Risikokontrolle besteht darin, Änderungen des Aktienanlagestils auszunutzen. Der Fonds greift entweder auf unsere Global Value*- oder auf die Global Quality*-Strategie zurück, je nachdem, welche der jeweils zugrunde liegenden Anlagestrategien attraktiver ist. Der Vorteil dieses Ansatzes besteht darin, dass er zwei verschiedene langfristige Strategien kombiniert, die in unterschiedlichen Phasen des Konjunkturzyklus eine Outperformance erzielen. 'Value' bietet unter Umständen hohe langfristige Renditen und 'Quality' entwickelt sich in Phasen erhöhter Risikoaversion (zum Beispiel wenn Anleger einen Konjunkturabschwung erwarten) besonders gut. Beiden Strategien liegt eine konsequente Philosophie des Portfolioaufbaus zugrunde. Dabei wird auf Diversifikation Wert gelegt, während gleichzeitig die langfristige Renditebremse, die für an eine Benchmark gebundene Ansätze typisch ist, vermieden wird. Der Fonds strebt eine langfristige Rendite von jährlich +3% über den weltweiten Indizes an.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF QEP GLOBAL BLEND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF QEP GLOBAL BLEND - A USD ACC

Auflagedatum 29.02.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater QEP Investment Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF QEP GLOBAL BLEND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF QEP GLOBAL BLEND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF QEP GLOBAL BLEND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
0,77% Express Scripts Holding Co
0,74% LyondellBasell Industries NV
0,73% Legal & General Group PLC
0,72% HP Inc
0,71% British American Tobacco PLC
0,71% United Therapeutics Corp
0,70% Intel Corp
0,69% Goldman Sachs Group Inc/The
0,69% Pfizer Inc
0,68% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Stand: 29.12.2017

Ratings zu SCHRODER ISF QEP GLOBAL BLEND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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