SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - A EUR DI...

Fonds
23,250 EUR -0,10 -0,43% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: A114YK Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1075372109 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Axxion S.A.
Brief 24,470 ( n.a. ) Eröffnung 23,25 Hoch / Tief (heute) 23,25 / 23,25 Fondsvolumen 65,60 Mio. EUR (Stand: 24.07.2017)
Geld 23,250 ( n.a. ) Vortag 23,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,33 / 21,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,87% / +4,04%
Benchmark
SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - A EUR DI...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 23,25 EUR -0,10 -0,43% 25.07. 08:00:00 23,250 / 24,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,87% -2,42% +4,49% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,65% -0,66% -5,82% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,65% -0,22% -0,50% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,30% +1,87% -2,13% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,52 -0,49 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,51% -9,77% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,32% 8,02% 8,54% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -3,49% -4,01% -6,37% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,34% +1,74% +5,06% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,34% -2,34% -2,34% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 24,04 24,17 24,33 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 23,20 23,20 21,36 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 23,49 23,74 23,31 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - A EUR DIS

Der Fonds verfolgt eine dividendenorientierte Aktienstrategie. Die Aktienquote beträgt bis zu 100% des Netto-Teilfondsvermögens, wobei das Fondsvermögen gegen fallende Kurse mit Futures abgesichert werden kann. Sowohl die Aktienauswahl als auch die Steuerung einer möglichen Absicherung erfolgen nach einer vom Fondsmanagement selbstentwickelten Systematik.

Fondsprospekte zu SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - A EUR DIS

Auflagedatum 28.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,67 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater smart invest GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,76% PepsiCo Inc
1,75% Gas Natural SDG SA
1,74% Nomura Research Institute Ltd
1,74% RELX NV
1,74% Accenture PLC
1,73% CI Financial Corp
1,72% Continental AG
1,72% Thomson Reuters Corp
1,71% Magna International Inc
1,71% Groupe Bruxelles Lambert SA
Stand: 30.06.2017

Ratings zu SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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