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Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Corporate Hybrid - AA EUR DIS

WKN: A3DTDT
A3DTDT

ISIN: LU2511502226
LU2511502226

Emittent: Swisscanto Asset Management International S.A.

WKN: A3DTDT
A3DTDT

Emittent: Swisscanto Asset Management International S.A.

ISIN: LU2511502226
LU2511502226

07.05.2024, 08:00:00 • KVG

111,280 EUR

+0,130 EUR+0,12 %

Geld

111,280 EUR

Brief

111,280 EUR

Fondsvolumen

136,94 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,55 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,90 %
Laufende Kosten	0,55 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,20 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
23.05.2024 Ausschüttend	0,800 EUR
23.05.2023 Ausschüttend	0,850 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Corporate Hybrid - AA EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
TOTALENERGIES SE EO-FLR MED.-T. NTS 22(22/UND.) Anleihe · WKN A3K00H · ISIN XS2432130610	3,20 %
OMV AG EO-FLR Notes 2020(26/Und.) Anleihe · WKN A281UC · ISIN XS2224439385	2,85 %
Telia Company AB EO-FLR Notes 2022(22/82) Anleihe · WKN A3K9DV · ISIN XS2526881532	2,69 %
ELM B.V. EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A28XZ8 · ISIN XS2182055009	2,56 %
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.) Anleihe · WKN A28Y0Y · ISIN XS2193662728	2,41 %
1.625% TOTAL SE FRN 2021-PP SUB.(59515046) Anleihe · WKN A2875M · ISIN XS2290960520	2,32 %
1.75% ORANGE SA EMT-FRN 2020-PP SUB(57597209) Anleihe · WKN A283SA · ISIN FR00140005L7	2,26 %
1.5% ENGIE SA NOTES 20-PP SUBORD.(58448178) Anleihe · WKN A285PH · ISIN FR0014000RR2	2,22 %
SSE PLC LS-FLR Nts 20(26/Und.) B Reg.S Anleihe · WKN A28ZHK · ISIN XS2195190876	1,93 %
Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.) Anleihe · WKN A3K9EV · ISIN XS2486270858	1,89 %
Summe:	24,33 %

Stand: 30.11.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2511502226 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,55 %	nein	–
LU2508240509	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,16 %	nein	–
LU2368700907	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,01 %	nein	–
LU2365392617	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,52 %	nein	–
LU2364758834	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,52 %	nein	–
LU2364758917	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,29 %	nein	–
LU2364759055	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,01 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Corporate Hybrid - AA EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Corporate Hybrid - AA EUR DIS

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem weltweit vorwiegend in nachrangige Anleihen investiert wird. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in nachrangige Anleihen sämtlicher Bonitätsstufen, Laufzeiten, Währungen und Länder. Banken als Schuldner sind explizit ausgeschlossen. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien1 gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 SFDR2 eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate Index TR, Constrained 3%. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein.

Stammdaten zu Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Corporate Hybrid - AA EUR DIS

KVG
Swisscanto Asset Management International S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Zürcher Kantonalbank
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
136,94 Mio. CHF140,68 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. September 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	111,280 EUR +0,130 EUR · +0,12 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,130 EUR · +0,12 %	111,280 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	111,280 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Corporate Hybrid - AA EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
2,72 %
3 Monate
2,79 %
1 Jahr
2,62 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,02 %
3 Monate
-1,13 %
1 Jahr
-1,60 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
111,59
3 Monate
111,71
1 Jahr
111,71
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
110,45
3 Monate
108,89
1 Jahr
99,81
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
111,09
3 Monate
110,33
1 Jahr
104,88
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,72 %	2,79 %	2,62 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,02 %	-1,13 %	-1,60 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	111,59	111,71	111,71	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	110,45	108,89	99,81	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	111,09	110,33	104,88	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Corporate Hybrid - AA EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,29 %
3 Monate
+1,90 %
1 Jahr
+11,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,81 %
3 Monate
+2,23 %
1 Jahr
+4,63 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,81 %
3 Monate
+0,74 %
1 Jahr
+0,38 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,47 %
2023
+9,16 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,73 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,21 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,29 %	+1,90 %	+11,00 %	–	–	–
Relativer Return	-0,81 %	+2,23 %	+4,63 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,81 %	+0,74 %	+0,38 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,47 %	+9,16 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,73 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+7,21 %	–	–	–	–	–

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Corporate Hybrid - AA EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Corporate Hybrid - AA EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Corporate Hybrid - AA EUR DIS

Fondsstrategie zu Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Corporate Hybrid - AA EUR DIS

Stammdaten zu Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Corporate Hybrid - AA EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Corporate Hybrid - AA EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Corporate Hybrid - AA EUR DIS

Fondsprospekte zu Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Corporate Hybrid - AA EUR DIS