EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES -...

Fonds
112,580 USD -0,11 -0,10% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A0JJVK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0244149653 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 112,580 ( n.a. ) Eröffnung 112,58 Hoch / Tief (heute) 112,58 / 112,58 Fondsvolumen 91,19 Mio. USD (Stand: 17.01.2018)
Geld 112,580 ( n.a. ) Vortag 112,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,74 / 103,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,18% / +8,35%
Benchmark
EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES -...
loading

Alle Kurse zu EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - AD USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 112,58 USD -0,11 -0,10% 18.01. 08:00:00 112,580 / 112,580
KAG (EUR) 92,01 EUR -0,50 -0,54% 18.01. 08:00:00 92,006 / 92,006

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - AD USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,18% -2,22% -5,89% +8,72% +17,69% +92,00%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -1,46% -3,88% +11,31% +6,78% +16,55% -11,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,15 +2,48 +1,04 +0,68 +0,14 +0,15
Excess Return +8,37% +21,69% +14,46% +13,59% +3,63% +14,58%

Risiko-Kennzahlen zu EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - AD USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,48% 2,57% 2,66% 4,40% 5,05% 6,79%
max. Verlust -0,59% -0,78% -1,71% -9,50% -12,00% -32,89%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 58,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,54% +1,03% +1,55% +4,51% +4,51% +7,85%
1-Monats-Tief +0,54% -0,16% -0,22% -4,27% -4,99% -16,23%
Höchstkurs 112,74 112,74 112,74 113,84 127,44 127,78
Tiefstkurs 111,65 110,31 106,43 99,31 99,31 67,12
Durchschnittspreis 112,20 111,44 109,28 107,43 110,68 109,89

Fondsstrategie zu EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - AD USD DIS

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in in Schwellenländern begebenen Anleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus Titeln, deren Wert in US-Dollar ausgedrückt ist. Der Wert des Fonds wird in US-Dollar berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (US-Dollar) abgesichert. Um seine Ziele zu erreichen, legt der Fonds vorwiegend in Anleihen an, die von Regierungen und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Manche dieser Emittenten können als hochwertige Emittenten mit einem geringen Ausfallsrisiko betreffend deren Zinszahlungen betrachtet werden, während andere Emittenten Unternehmen oder Regierungen sind, die ein höheres Risiko mitbringen. Der Fonds kann - vorwiegend zur Risikoabsicherung - auch auf komplexe Derivate zurückgreifen. Anleger des Fonds können die Rücknahme ihrer Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg beantragen. Wir empfehlen jedoch eine Mindesthaltedauer von drei Jahren. Alle Erträge des Fonds werden reinvestiert (thesaurierende Anteilsklasse).

Fondsprospekte zu EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - AD USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - AD USD DIS

Auflagedatum 13.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,51 USD (21.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - AD USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - AD USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - AD USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,66% Angolan Government International Bond 9,5% 12.11.2025
2,13% Bharti Airtel International Netherlands BV 5,125% 11.03.2023
2,10% Pelabuhan Indonesia II PT 5,375% 05.05.2045
2,09% National Savings Bank 8,875% 18.09.2018
1,80% Pertamina Persero PT 6,45% 30.05.2044
1,75% Petroleos Mexicanos 4,5% 23.01.2026
1,63% BRF SA 4,75% 22.05.2024
1,62% Rumo Luxembourg Sarl 7,375% 09.02.2024
1,62% Ecopetrol SA 5,375% 26.06.2026
1,55% Petroleos Mexicanos 6,5% 02.06.2041
Stand: 29.12.2017

Ratings zu EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES - AD USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings