UBAM GLOBAL AGGREGATE BOND - AHD CHF...

Fonds
116,850 CHF +0,04 +0,03% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: 933550 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0103636758 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 116,850 ( n.a. ) Eröffnung 116,85 Hoch / Tief (heute) 116,85 / 116,85 Fondsvolumen 19,05 Mio. CHF (Stand: 18.07.2017)
Geld 116,850 ( n.a. ) Vortag 116,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,96 / 115,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,67% / -4,67%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 105,55 EUR -0,49 -0,46% 20.07. 08:00:00 105,551 / 105,551
KAG (CHF) 116,85 CHF +0,04 +0,03% 20.07. 08:00:00 116,850 / 116,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Performance-Kennzahlen zu UBAM GLOBAL AGGREGATE BOND - AHD CHF DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,67% -3,40% -4,66% +13,25% +15,20% +82,45%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,71% +2,12% +9,36% +8,97% -3,14% +6,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,05 +0,33 +0,33 +0,38 +0,22 -0,82
Excess Return -2,91% +1,97% +3,07% +4,49% +3,09% -33,82%

Risiko-Kennzahlen zu UBAM GLOBAL AGGREGATE BOND - AHD CHF DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,06% 2,48% 2,79% 3,02% 2,75% 3,10%
max. Verlust -1,63% -1,64% -4,87% -5,23% -5,23% -5,23%
pos. Monate 0,00% 66,67% 33,33% 55,56% 61,67% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,78% +0,67% +1,09% +1,59% +1,59% +2,74%
1-Monats-Tief -0,78% -0,78% -2,55% -2,55% -2,55% -2,55%
Höchstkurs 117,94 118,40 122,39 124,72 124,72 124,72
Tiefstkurs 116,02 116,02 116,02 116,02 115,15 113,44
Durchschnittspreis 116,82 117,01 118,49 119,77 119,50 119,07

Fondsstrategie zu UBAM GLOBAL AGGREGATE BOND - AHD CHF DIS H

Ziel des Fonds ist es, mittels Anlage in ein diversifiziertes Anleiheportfolio ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio wird aktiv verwaltet. Der Wert des Fonds wird in Schweizer Franken berechnet und ausgedrückt. Für Anteilsklassen anderer Währungen ist das Währungsrisiko im Verhältnis zur Referenzwährung (Schweizer Franken) abgesichert

Fondsprospekte zu UBAM GLOBAL AGGREGATE BOND - AHD CHF DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu UBAM GLOBAL AGGREGATE BOND - AHD CHF DIS H

Auflagedatum 17.07.1996
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,38 CHF (21.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services Lux
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM GLOBAL AGGREGATE BOND - AHD CHF DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM GLOBAL AGGREGATE BOND - AHD CHF DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu UBAM GLOBAL AGGREGATE BOND - AHD CHF DIS H

Anteil Wertpapiername
7,10% JFM 1,9% 22.06.2018
5,20% UNITED STATES 6,3% 15.08.2023
3,10% KRED WIEDERAUFBAU 2,6% 20.06.2037
2,90% ASIAN DEVELOP BANK 2,4% 21.06.2027
2,80% JAPAN 0,1% 20.06.2021
2,80% INTESA SANPAOLO 5,0% 28.02.2017
2,70% BFCM 2,9% 21.06.2017
2,40% KOOKMIN BANK 1,6% 14.07.2017
2,40% COMWLTH AUSTRAL NY 1,1% 13.03.2017
2,20% FCE BANK 1,8% 21.05.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu UBAM GLOBAL AGGREGATE BOND - AHD CHF DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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