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UNISTRATEGIE:KONSERVATIV - EUR ACC

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68,850 EUR 0,00 0,00% 10.07.2020, 21:47:00
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WKN: 531410 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005314108 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Union Investment Privatfonds GmbH
Brief 69,500 ( 750 Stk. ) Eröffnung 68,85 Hoch / Tief (heute) 68,85 / 68,85 Fondsvolumen 2,19 Mrd. EUR (Stand: 09.07.2020)
Geld 68,650 ( 750 Stk. ) Vortag 68,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 72,26 / 62,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,16% / -1,50%
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KAG (EUR) 68,87 EUR -0,10 -0,15% 09.07. 08:00:00 68,870 / 70,940
Frankfurt 68,53 EUR -0,16 -0,23% 10.07. 12:23:29 68,350 / 69,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds
1 Monat 3 Monate 6 Monate lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre

Performance-Kennzahlen zu UNISTRATEGIE:KONSERVATIV - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,16% +5,24% -1,50% +2,86% +4,37% +40,57%
relativer Return* -0,95% +5,34% -5,98% -10,07% -11,25% -5,41%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,95% +1,75% -0,51% -0,29% -0,20% -0,05%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -2,90% +8,71% -4,66% +3,52% +1,22% +1,82%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,22 +0,26 +0,36 +0,50 +0,30 +0,87
Excess Return -1,32% +2,39% +4,30% +7,46% +5,87% +38,42%

Risiko-Kennzahlen zu UNISTRATEGIE:KONSERVATIV - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,59% 5,73% 5,92% 3,94% 3,90% 3,72%
max. Verlust -1,16% -1,48% -12,96% -12,96% -12,96% -12,96%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,16% +3,38% +3,38% +3,38% +3,38% +3,38%
1-Monats-Tief +0,16% +0,16% -5,08% -5,08% -5,08% -5,08%
Höchstkurs 69,08 69,08 72,08 72,08 72,08 72,08
Tiefstkurs 67,96 65,44 62,74 62,74 62,74 49,57
Durchschnittspreis 68,59 67,32 69,21 68,33 67,47 62,25

Fondsstrategie zu UNISTRATEGIE:KONSERVATIV - EUR ACC

Ziel des UniStrategie: Konservativ ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds investiert derzeit überwiegend in Rentenfonds, die ihre Mittel hauptsächlich global anlegen.

Fondsprospekte zu UNISTRATEGIE:KONSERVATIV - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UNISTRATEGIE:KONSERVATIV - EUR ACC

Auflagedatum 01.03.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,15 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig ja
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu UNISTRATEGIE:KONSERVATIV - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,30%

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Anlageschwerpunkt zu UNISTRATEGIE:KONSERVATIV - EUR ACC

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Top Holdings zu UNISTRATEGIE:KONSERVATIV - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,76% Allianz Enh.S.T.Euro W EUR
10,11% UniEuroRenta
4,73% UniInstitutional Euro Reserve Plus
3,56% iShares STOXX Europe 600(DE)UCITS ETF
3,00% iShares Euro Corp.B.L.Cap UCITS ETF
2,88% iShares $ Floating Rate Bd.U.E.USD D
2,13% UniReserve:Euro M
2,01% AGIF-A.CR.OPPS WT3EO
1,87% AXA IM Euro Liquidity C.EUR
1,80% EVLI NORD.COR.BD-ANT.BEO
Stand: 29.05.2020

Ratings zu UNISTRATEGIE:KONSERVATIV - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2020
Morningstar Rating™ 31.05.2020
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Scope Mutual Fund Rating (C) 30.06.2020
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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