UniStrategie:Konservativ - EUR ACC
- WKN
- 531410
- ISIN
- DE0005314108
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 2,11 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
![]() | |
KVG |
Top Holdings zu UniStrategie:Konservativ - EUR ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 5,20 % |
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF | 3,16 % |
UniGlobal I | 2,72 % |
Amundi S&P 500 II UCITS ETF | 2,16 % |
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | 1,95 % |
iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist | 1,67 % |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF | 1,26 % |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF | 1,00 % |
MFS Meridian Funds - Contrarian Value Fund | 0,95 % |
UniMarktführer A | 0,76 % |
Summe: | 20,83 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,11 % | Union Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu UniStrategie:Konservativ - EUR ACC
Fondsstrategie zu UniStrategie:Konservativ - EUR ACC
Ziel des UniStrategie: Konservativ ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Anteil an Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren, sowie der Anteil an im Sondervermögen gehaltenen Aktien betragen zusammen mindestens 10 Prozent des Fondsvermögens, maximal 40 Prozent des Fondsvermögens. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Der Fonds investiert derzeit zu rund 75 Prozent in Rentenfonds, die ihre Mittel überwiegend global anlegen. Die verbleibenden rund 25 Prozent des Fondsvermögens werden derzeit in Aktienfonds investiert, die ihre Mittel weltweit sowohl in Aktien führender Top-Unternehmen (Blue Chips) als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen.
Stammdaten zu UniStrategie:Konservativ - EUR ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 73,190 EUR +0,020 EUR · +0,03 % heute, 17:00:06 · 0 Stk. | +0,020 EUR · +0,03 % | 73,190 EUR heute, 17:04:20 · 200 Stk. | 75,490 EUR heute, 17:04:20 · 200 Stk. | 2,300 EUR 3,05 % | |
Frankfurt verzögert | – | 73,157 EUR -0,110 EUR · -0,15 % heute, 08:25:12 · 0 Stk. | -0,110 EUR · -0,15 % | 73,117 EUR heute, 16:17:51 · 957 Stk. | 75,565 EUR heute, 16:17:51 · 36 Stk. | 2,448 EUR 3,24 % |
KVG Echtzeit | – | 74,440 EUR +0,140 EUR · +0,19 % 28.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,140 EUR · +0,19 % | 74,440 EUR 28.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 76,670 EUR 28.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,230 EUR 2,91 % |
Quotrix Echtzeit | – | 74,400 EUR +0,083 EUR · +0,11 % heute, 07:27:05 · 0 Stk. | +0,083 EUR · +0,11 % | 73,190 EUR heute, 17:04:20 · 956 Stk. | 75,490 EUR heute, 17:04:20 · 36 Stk. | 2,300 EUR 3,05 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UniStrategie:Konservativ - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,30 % | 2,78 % | 4,36 % | 4,15 % | 3,91 % | 3,89 % |
Maximaler Verlust | -0,22 % | -0,60 % | -6,41 % | -7,55 % | -15,24 % | -15,24 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 61,11 % | 61,67 % | 60,00 % |
Höchstkurs (in EUR) | 74,46 | 74,46 | 75,31 | 75,31 | 76,38 | 76,38 |
Tiefstkurs (in EUR) | 73,79 | 72,05 | 70,48 | 64,74 | 64,74 | 62,74 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 74,09 | 73,58 | 73,47 | 69,71 | 70,87 | 69,18 |
Performance-Kennzahlen zu UniStrategie:Konservativ - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,88 % | +3,32 % | +3,49 % | +7,45 % | +7,82 % | +11,67 % |
Relativer Return | +1,07 % | +5,20 % | +5,74 % | +17,81 % | +20,88 % | +8,19 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,07 % | +1,70 % | +0,47 % | +0,46 % | +0,32 % | +0,07 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +0,42 % | +6,88 % | +6,28 % | -13,30 % | +3,69 % | +2,34 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,12 % | +0,66 % | +0,52 % | +0,11 % | +0,47 % | +0,12 % |
Excess Return | +0,53 % | +5,54 % | +6,63 % | +1,71 % | +9,32 % | +4,94 % |