Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

UniSt­­rateg­­ie:Ko­­nserv­­ativ ­­- EUR­­ ACC

WKN
ISIN
KVG
Union Investment Privatfonds GmbH
ISIN

73,190 EUR
+0,020 EUR+0,03 %
Geld
73,190 EUR
(200 Stk.)
Brief
75,490 EUR
(200 Stk.)
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Fondsvolumen
1,63 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,11 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Laufende Kosten2,11 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,30 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Targobank
KVG

Top Holdings zu UniSt­­rateg­­ie:Ko­­nserv­­ativ ­­- EUR­­ ACC

WertpapiernameAnteil
Invesco S&P 500 UCITS ETF5,20 %
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF3,16 %
UniGlobal I2,72 %
Amundi S&P 500 II UCITS ETF2,16 %
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF1,95 %
iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist1,67 %
iShares MSCI ACWI UCITS ETF1,26 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF1,00 %
MFS Meridian Funds - Contrarian Value Fund0,95 %
UniMarktführer A0,76 %
Summe:20,83 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu UniSt­­rateg­­ie:Ko­­nserv­­ativ ­­- EUR­­ ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu UniSt­­rateg­­ie:Ko­­nserv­­ativ ­­- EUR­­ ACC

Ziel des UniStrategie: Konservativ ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Anteil an Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren, sowie der Anteil an im Sondervermögen gehaltenen Aktien betragen zusammen mindestens 10 Prozent des Fondsvermögens, maximal 40 Prozent des Fondsvermögens. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Der Fonds investiert derzeit zu rund 75 Prozent in Rentenfonds, die ihre Mittel überwiegend global anlegen. Die verbleibenden rund 25 Prozent des Fondsvermögens werden derzeit in Aktienfonds investiert, die ihre Mittel weltweit sowohl in Aktien führender Top-Unternehmen (Blue Chips) als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen.

Stammdaten zu UniSt­­rateg­­ie:Ko­­nserv­­ativ ­­- EUR­­ ACC

  • Fondsvolumen
    1,63 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UniSt­­rateg­­ie:Ko­­nserv­­ativ ­­- EUR­­ ACC

Volatilität
1 Monat
2,30 %
3 Monate
2,78 %
1 Jahr
4,36 %
3 Jahre
4,15 %
5 Jahre
3,91 %
10 Jahre
3,89 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,22 %
3 Monate
-0,60 %
1 Jahr
-6,41 %
3 Jahre
-7,55 %
5 Jahre
-15,24 %
10 Jahre
-15,24 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
74,46
3 Monate
74,46
1 Jahr
75,31
3 Jahre
75,31
5 Jahre
76,38
10 Jahre
76,38
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
73,79
3 Monate
72,05
1 Jahr
70,48
3 Jahre
64,74
5 Jahre
64,74
10 Jahre
62,74
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
74,09
3 Monate
73,58
1 Jahr
73,47
3 Jahre
69,71
5 Jahre
70,87
10 Jahre
69,18
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,30 %2,78 %4,36 %4,15 %3,91 %3,89 %
Maximaler Verlust-0,22 %-0,60 %-6,41 %-7,55 %-15,24 %-15,24 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %61,11 %61,67 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)74,4674,4675,3175,3176,3876,38
Tiefstkurs (in EUR)73,7972,0570,4864,7464,7462,74
Durchschnittspreis (in EUR)74,0973,5873,4769,7170,8769,18

Performance-Kennzahlen zu UniSt­­rateg­­ie:Ko­­nserv­­ativ ­­- EUR­­ ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,88 %
3 Monate
+3,32 %
1 Jahr
+3,49 %
3 Jahre
+7,45 %
5 Jahre
+7,82 %
10 Jahre
+11,67 %
Relativer Return
1 Monat
+1,07 %
3 Monate
+5,20 %
1 Jahr
+5,74 %
3 Jahre
+17,81 %
5 Jahre
+20,88 %
10 Jahre
+8,19 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,07 %
3 Monate
+1,70 %
1 Jahr
+0,47 %
3 Jahre
+0,46 %
5 Jahre
+0,32 %
10 Jahre
+0,07 %
Performance im Jahr
2025
+0,42 %
2024
+6,88 %
2023
+6,28 %
2022
-13,30 %
2021
+3,69 %
2020
+2,34 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,12 %
2 Jahre
+0,66 %
3 Jahre
+0,52 %
4 Jahre
+0,11 %
5 Jahre
+0,47 %
10 Jahre
+0,12 %
Excess Return
1 Jahr
+0,53 %
2 Jahre
+5,54 %
3 Jahre
+6,63 %
4 Jahre
+1,71 %
5 Jahre
+9,32 %
10 Jahre
+4,94 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,88 %+3,32 %+3,49 %+7,45 %+7,82 %+11,67 %
Relativer Return+1,07 %+5,20 %+5,74 %+17,81 %+20,88 %+8,19 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,07 %+1,70 %+0,47 %+0,46 %+0,32 %+0,07 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,42 %+6,88 %+6,28 %-13,30 %+3,69 %+2,34 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,12 %+0,66 %+0,52 %+0,11 %+0,47 %+0,12 %
Excess Return+0,53 %+5,54 %+6,63 %+1,71 %+9,32 %+4,94 %

Fondsprospekte zu UniStrategie:Konservativ - EUR ACC