VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EU...

Fonds
131,550 EUR +0,07 +0,05% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A0MKG4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0278087431 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 131,550 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 131,55 Hoch / Tief (heute) 131,55 / 131,55 Fondsvolumen 114,86 Mio. EUR (Stand: 16.11.2017)
Geld 131,550 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 131,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 137,10 / 127,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,08% / +1,68%
Benchmark
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KAG (EUR) 131,55 EUR +0,07 +0,05% 17.11. 08:00:00 131,550 / 131,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,08% -1,43% +1,46% +0,76% -1,94% +29,83%
relativer Return -2,61% -3,83% -8,84% -15,60% -23,23% -38,66%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,61% -1,29% -0,77% -0,47% -0,44% -0,41%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,18% +3,85% +1,58% -1,21% -8,25% +20,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,29 +0,10 +0,02 +0,01 -0,13 -0,21
Excess Return +1,48% +1,34% +0,61% +0,27% -4,98% -25,47%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,78% 4,80% 5,10% 8,12% 7,84% 8,96%
max. Verlust -2,52% -2,95% -4,53% -13,64% -15,69% -23,05%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% 53,33% 54,17%
1-Monats-Hoch -2,08% +0,64% +2,04% +6,92% +6,92% +6,92%
1-Monats-Tief -2,08% -2,08% -2,08% -8,82% -8,82% -8,82%
Höchstkurs 134,27 134,87 137,10 139,11 141,12 141,12
Tiefstkurs 130,89 130,89 127,26 119,26 118,98 85,35
Durchschnittspreis 132,94 133,41 133,36 130,91 130,78 122,04

Fondsstrategie zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und ähnliche fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die vorwiegend auf mittel- und osteuropäische Währungen (beispielsweise aus Polen, Ungarn, Türkei) lauten. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Zins-, Währungs- und Kreditmanagement - Kann neben Anlagen in mittel- und osteuropäischen Währungen auch in andere Währungen investieren - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC

Auflagedatum 13.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Karnaus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,79%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,71% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
6,69% Russian Federal Bond - OFZ 6,7% 15.05.2019
5,68% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.10.2021
5,45% Hungary Government Bond 7,5% 12.11.2020
4,54% Republic of Poland Government Bond 1,5% 25.04.2020
4,51% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2018
4,41% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2020
3,36% Poland Government Bond 2,75% 25.08.2023
2,98% Republic of Poland Government Bond 1,75% 25.07.2021
2,51% Turkey Government Bond 10,5% 15.01.2020
Stand: 31.10.2017

Ratings zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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