VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EU...

Fonds
125,300 EUR +0,40 +0,32% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A0MKG4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0278087431 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 125,300 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 125,30 Hoch / Tief (heute) 125,30 / 125,30 Fondsvolumen 90,43 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 125,300 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 124,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 135,36 / 123,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,20% / -6,06%
Benchmark
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KAG (EUR) 125,30 EUR +0,40 +0,32% 16.08. 08:00:00 125,300 / 125,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,20% -3,52% -6,06% -1,37% -2,03% +14,00%
relativer Return* -2,33% -3,18% -8,56% -17,81% -22,95% -46,51%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,33% -1,07% -0,74% -0,54% -0,43% -0,52%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -6,62% +2,23% +3,85% +1,58% -1,21% -8,25%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,24 -0,60 -0,06 -0,20 -0,16 -0,29
Excess Return -6,04% -5,98% -1,22% -6,05% -6,09% -31,90%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,54% 5,44% 4,88% 6,75% 7,47% 8,83%
max. Verlust -3,77% -4,59% -8,44% -9,60% -13,64% -23,05%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 47,22% 48,33% 50,83%
1-Monats-Hoch -2,20% -0,16% +1,25% +4,40% +6,92% +6,92%
1-Monats-Tief -2,20% -2,20% -2,20% -4,13% -8,82% -8,82%
Höchstkurs 128,80 129,90 135,36 137,10 139,11 141,12
Tiefstkurs 123,94 123,94 123,94 120,13 118,98 85,35
Durchschnittspreis 127,60 128,25 131,96 131,07 130,29 124,15

Fondsstrategie zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und ähnliche fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die vorwiegend auf mittel- und osteuropäische Währungen (beispielsweise aus Polen, Ungarn, Türkei) lauten. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Zins-, Währungs- und Kreditmanagement - Kann neben Anlagen in mittel- und osteuropäischen Währungen auch in andere Währungen investieren - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC

Auflagedatum 13.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Karnaus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Laufende Kosten 0,79%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,23% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
6,96% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.10.2021
5,91% Hungary Government Bond 7,5% 12.11.2020
5,40% Republic of Poland Government Bond 1,5% 25.04.2020
5,35% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2020
4,15% Poland Government Bond 2,75% 25.08.2023
3,83% Russian Federal Bond - OFZ 6,7% 15.05.2019
3,58% Republic of Poland Government Bond 1,75% 25.07.2021
2,44% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2019
2,44% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
Stand: 31.07.2018

Ratings zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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