VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EU...

Fonds
131,280 EUR +0,03 +0,02% 13.12.2018, 08:00:00
WKN: A0MKG4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0278087431 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 131,280 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 131,28 Hoch / Tief (heute) 131,28 / 131,28 Fondsvolumen 87,75 Mio. EUR (Stand: 13.12.2018)
Geld 131,280 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 131,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 135,36 / 123,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,27% / -1,35%
Benchmark
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KAG (EUR) 131,28 EUR +0,03 +0,02% 13.12. 08:00:00 131,280 / 131,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,27% +5,22% -1,54% +5,77% +3,19% +33,09%
relativer Return* +0,99% +5,16% +0,68% -12,05% -16,87% -39,81%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,99% +1,69% +0,06% -0,36% -0,31% -0,42%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,16% +2,23% +3,85% +1,58% -1,21% -8,25%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,31 +0,15 +0,33 +0,08 -0,02 -0,12
Excess Return -1,52% +1,49% +5,92% +2,53% -0,87% -12,81%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,62% 4,43% 4,98% 5,90% 7,40% 8,24%
max. Verlust -0,43% -1,03% -8,86% -10,01% -13,64% -15,69%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 58,33% 56,67% 55,83%
1-Monats-Hoch +1,27% +1,93% +1,93% +4,09% +5,34% +7,48%
1-Monats-Tief +1,27% +1,27% -3,24% -3,24% -4,72% -6,98%
Höchstkurs 131,43 131,43 135,36 137,10 139,11 141,12
Tiefstkurs 129,64 124,77 123,37 120,13 118,98 85,35
Durchschnittspreis 130,83 128,76 130,15 131,23 130,29 124,97

Fondsstrategie zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und ähnliche fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die vorwiegend auf mittel- und osteuropäische Währungen (beispielsweise aus Polen, Ungarn, Türkei) lauten. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Zins-, Währungs- und Kreditmanagement - Kann neben Anlagen in mittel- und osteuropäischen Währungen auch in andere Währungen investieren - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC

Auflagedatum 13.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Karnaus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,55%
Laufende Kosten 0,79%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,00% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
7,60% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.10.2021
6,81% Hungary Government Bond 7,5% 12.11.2020
6,19% Republic of Poland Government Bond 1,5% 25.04.2020
5,86% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2020
5,46% Poland Government Bond 2,75% 25.08.2023
4,41% Russian Federal Bond - OFZ 6,7% 15.05.2019
4,11% Republic of Poland Government Bond 1,75% 25.07.2021
2,82% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
2,74% Romania Government Bond 5,85% 26.04.2023
Stand: 31.10.2018

Ratings zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2018
€uro FondsNote - n.a.
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