VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EU...

Fonds
135,290 EUR +0,03 +0,02% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A0MKG4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0278087431 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 135,290 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 135,29 Hoch / Tief (heute) 135,29 / 135,29 Fondsvolumen 123,31 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 135,290 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 135,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 137,10 / 127,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,07% / +3,53%
Benchmark
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KAG (EUR) 135,29 EUR +0,03 +0,02% 21.06. 08:00:00 135,290 / 135,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,07% +0,94% +3,53% +3,33% +8,20% n.a.
relativer Return -1,70% -2,21% -6,05% -13,03% -18,40% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,70% -0,74% -0,52% -0,39% -0,34% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,08% +3,85% +1,58% -1,21% -8,25% +20,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,70 +0,34 +0,13 +0,16 +0,13 n.a.
Excess Return +3,55% +5,19% +3,18% +5,43% +5,16% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,35% 4,75% 5,09% 8,20% 7,87% n.a.
max. Verlust -1,34% -1,45% -5,86% -13,64% -15,69% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,38% +1,41% +2,77% +4,53% +4,53% n.a.
1-Monats-Tief -0,38% -0,40% -3,58% -7,27% -10,06% n.a.
Höchstkurs 137,10 137,10 137,10 139,11 141,12 n.a.
Tiefstkurs 135,26 133,98 127,26 119,26 118,98 n.a.
Durchschnittspreis 136,38 135,96 133,16 130,65 130,55 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und ähnliche fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die vorwiegend auf mittel- und osteuropäische Währungen (beispielsweise aus Polen, Ungarn, Türkei) lauten. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Zins-, Währungs- und Kreditmanagement - Kann neben Anlagen in mittel- und osteuropäischen Währungen auch in andere Währungen investieren - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC

Auflagedatum 13.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Karnaus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,79%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,81% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
6,51% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2018
5,76% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.10.2021
5,25% Hungary Government Bond 7,5% 12.11.2020
4,69% Russian Federal Bond - OFZ 6,7% 15.05.2019
4,45% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2020
4,37% Republic of Poland Government Bond 1,5% 25.04.2020
3,83% Hungary Government Bond 6,5% 24.06.2019
3,34% Hungary Government Bond 5,5% 24.06.2025
3,34% Poland Government Bond 2,75% 25.08.2023
Stand: 31.05.2017

Ratings zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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