VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EU...

Fonds
132,440 EUR +0,02 +0,02% 19.04.2018, 08:00:00
WKN: A0MKG4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0278087431 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 132,440 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 132,44 Hoch / Tief (heute) 132,44 / 132,44 Fondsvolumen 107,36 Mio. EUR (Stand: 18.04.2018)
Geld 132,440 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 132,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 137,10 / 130,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,70% / -2,78%
Benchmark
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KAG (EUR) 132,44 EUR +0,02 +0,02% 19.04. 08:00:00 132,440 / 132,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,70% -1,60% -2,80% -2,93% -4,43% +30,81%
relativer Return -1,64% -0,43% -8,69% -17,14% -24,84% -38,18%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,64% -0,15% -0,75% -0,52% -0,47% -0,40%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -1,31% +2,23% +3,85% +1,58% -1,21% -8,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,57 +0,14 -0,13 +0,13 -0,22 -0,13
Excess Return -2,78% +1,43% -2,78% +4,19% -8,49% -15,09%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,21% 4,79% 4,84% 7,04% 7,81% 8,86%
max. Verlust -2,31% -3,53% -4,80% -12,19% -15,69% -23,05%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 50,00% 51,67% 53,33%
1-Monats-Hoch -0,44% -0,16% +1,53% +4,25% +4,25% +8,68%
1-Monats-Tief -0,44% -1,02% -1,87% -5,47% -6,93% -9,04%
Höchstkurs 133,61 135,30 137,10 137,10 141,12 141,12
Tiefstkurs 130,52 130,52 130,52 120,13 118,98 85,35
Durchschnittspreis 132,69 133,63 133,99 131,40 130,55 123,38

Fondsstrategie zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und ähnliche fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die vorwiegend auf mittel- und osteuropäische Währungen (beispielsweise aus Polen, Ungarn, Türkei) lauten. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Zins-, Währungs- und Kreditmanagement - Kann neben Anlagen in mittel- und osteuropäischen Währungen auch in andere Währungen investieren - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC

Auflagedatum 13.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Karnaus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,55%
Laufende Kosten 0,79%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.03.2018

Top Holdings zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,71% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
7,19% Russian Federal Bond - OFZ 6,7% 15.05.2019
6,52% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.10.2021
5,70% Hungary Government Bond 7,5% 12.11.2020
5,15% Republic of Poland Government Bond 1,5% 25.04.2020
5,06% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2018
5,03% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2020
3,83% Poland Government Bond 2,75% 25.08.2023
3,41% Republic of Poland Government Bond 1,75% 25.07.2021
2,47% Turkey Government Bond 10,5% 15.01.2020
Stand: 29.03.2018

Ratings zu VONTOBEL EASTERN EUROPEAN BOND - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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