Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Land Brandenburg Schatzanw. 21/31 | 3,30 % |
Rep. Frankreich OAT 22/33 | 2,00 % |
U.S. Treasury Notes 19/49 | 1,70 % |
Rep. Frankreich OAT 13/45 | 1,40 % |
U.S. Treasury Notes 20/30 | 1,10 % |
Microsoft Corp. Reg.Shares | 1,10 % |
Kinder Morgan Energy Partn. LP Notes 14/24 | 1,10 % |
Apple Inc. Reg.Shares | 0,90 % |
Summe: | 12,60 % |
Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Ertrages durch das weltweite Ausnutzen von Renditepotentialen an den bedeutendsten Aktien- und Rentenmärkten. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit in verzinsliche Wertpapiere sowie Aktien an. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zu einem beträchtlichen Teil in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden. Die maximale Aktienquote des Fonds beträgt 35 %. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt maßgeblich im Rahmen der quantitativen Anlagestrategie 'Sigma Plus'. Bei dieser werden auf monatlicher Basis die erwarteten Erträge aller relevanten Anlageklassen und Märkte prognostiziert sowie die aktuelle Prognosegüte bewertet. Beides fließt anschließend in ein robustes Optimierungsverfahren ein, worüber die optimale Zusammensetzung des Portfolios auf Ebene der verschiedenen Kategorien von Vermögensgegenständen bestimmt wird.