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Anlageschwerpunkt Invesco Euro Corporate Bond Fund A EUR annual Dis.

WKN
A1JZ9S
Emittent
Invesco Management S.A.
ISIN
LU0794790476
10,716 EUR
-0,017 EUR-0,16 %
Geld
10,610 EUR
(4.800 Stk.)
Brief
10,716 EUR
(4.700 Stk.)
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Fondsvolumen
3,48 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,27 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAFrankreichNiederlandeGroßbritannienDeutschlandSpanienItalienLuxemburgBarmittelBelgienDänemarkSchweizIrlandKayman InselnPortugal
Stand:
  • USA (19,7 %)
  • Frankreich (17,8 %)
  • Niederlande (14,5 %)
  • Großbritannien (11,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsBarmittel
Stand:
  • Anleihen (93,0 %)
  • Fonds (4,3 %)
  • Barmittel (2,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-Dollar
Stand:
  • Euro (92,3 %)
  • US-Dollar (0,7 %)

Top Holdings zu Invesco Euro Corporate Bond Fund A EUR annual Dis.

WertpapiernameAnteil
Invesco Euro Liquidity PF A Acc EUR
Fonds · WKN A2DR86 · ISIN IE00BYX96L44
4,26 %
Apple Inc. EO-Notes 2014(14/26)
Anleihe · WKN A1ZR67 · ISIN XS1135337498
0,88 %
AT & T Inc. EO-Notes 2015(15/35)
Anleihe · WKN A1ZXJX · ISIN XS1196380031
0,81 %
Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)
Anleihe · WKN A3LE6V · ISIN XS2595412631
0,72 %
Walmart Inc. EO-Notes 2014(14/26)
Anleihe · WKN A1ZFYU · ISIN XS1054534422
0,68 %
Walgreens Boots Alliance Inc. EO-Notes 2014(14/26)
Anleihe · WKN A1VHBE · ISIN XS1138360166
0,65 %
Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)
Anleihe · WKN A1ZPB6 · ISIN FR0012146801
0,63 %
Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2015(15/35)
Anleihe · WKN A1ZYEZ · ISIN XS1200679667
0,58 %
Mondelez International Inc. EO-Notes 2015(15/27)
Anleihe · WKN A1ZXS7 · ISIN XS1197270819
0,57 %
Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/51)
Anleihe · WKN A3MP4W · ISIN DE000A3MP4W5
0,57 %
Summe:10,35 %
Stand:

Fondsstrategie zu Invesco Euro Corporate Bond Fund A EUR annual Dis.

Ziel des Fonds ist die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum. - Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Wandelanleihen. - Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investmentqualität (niedrigere Qualität) investieren, einschließlich finanziell notleidender Schuldinstrumente (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). - Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark, 85 % ICE BofA Euro Corporate Index (Total Return) und 15 % ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return), eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.