Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Anlageschwerpunkt Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund Z EUR Acc.

WKN
A2PDQ2
ISIN
LU1934328672
KVG
Invesco Management S.A.
WKN
A2PDQ2
KVG
Invesco Management S.A.
ISIN
LU1934328672
KVG
10,654 EUR
+0,001 EUR+0,01 %
Geld
10,654 EUR
Brief
10,654 EUR
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Fondsvolumen
283,48 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,24 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

FinanzenBarmittelKonsumgüterIndustrieBasiskonsumgüterInformationstechnologiediverse BranchenVersorgerTelekomdiensteGesundheitswesen
Stand:
  • Finanzen (41,0 %)
  • Barmittel (31,9 %)
  • Konsumgüter (9,3 %)
  • Industrie (6,6 %)

Zusammensetzung nach Land

Barmittelandere LänderDeutschlandUSAGroßbritannienKanadaFrankreichAustralienNiederlandeSchweden
Stand:
  • Barmittel (31,9 %)
  • andere Länder (16,2 %)
  • Deutschland (9,8 %)
  • USA (9,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

GeldmarktBarmittel
Stand:
  • Geldmarkt (68,1 %)
  • Barmittel (31,9 %)

Top Holdings zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund Z EUR Acc.

WertpapiernameAnteil
INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN.
Fonds · WKN A2DR86 · ISIN IE00BYX96L44
5,67 %
EU 24-04.04.251,87 %
SUNDERLD RE. 25/10.04.251,87 %
SKANDINAVISKA EN C/D AUG 14 25
Anleihe · ISIN XS3006516234 ·
1,87 %
OESTERREICH 25/17.04.251,87 %
SWEDEN 25/11.04.251,87 %
DZ BANK TR.2482
Anleihe · WKN DW0A6E · ISIN XS2952505423
1,86 %
CCEP Finance (Ireland) DAC EO-Notes 2021(21/25)
Anleihe · WKN A3KP3T · ISIN XS2337060607
1,85 %
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2019(26)
Anleihe · WKN A1G0EB · ISIN EU000A1G0EB6
1,84 %
Wellcome Trust Ltd., The EO-Bonds 2015(15/27)
Anleihe · WKN A1ZU3F · ISIN XS1171485722
1,83 %
Summe:22,40 %
Stand:

Fondsstrategie zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund Z EUR Acc.

Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds wird vornehmlich in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).