Wertpapiername | Anteil |
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Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 2,38 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,30 % |
Encore Wire Co. Aktie · WKN 892473 · ISIN US2925621052 | 1,21 % |
AppLovin A Aktie · WKN A2QR0K · ISIN US03831W1080 | 1,17 % |
Woodside Energy Group Aktie · WKN A3DNGW · ISIN AU0000224040 | 1,15 % |
Verint Systems Aktie · WKN 541561 · ISIN US92343X1000 | 1,12 % |
Empire Co. Aktie · WKN 889201 · ISIN CA2918434077 | 1,12 % |
ExxonMobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 1,08 % |
Whitecap Resources Aktie · WKN A1C7VL · ISIN CA96467A2002 | 1,08 % |
Reliance Aktie · WKN 892629 · ISIN US7595091023 | 1,08 % |
Summe: | 12,69 % |
Das Anlageziel des Lingohr Global Equity ('Fonds') ist es, eine nachhaltige Wertsteigerung zu erreichen. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt: MSCI All Country World Net Return (EUR) Index. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in internationale Aktien. Die wertorientierte Investmentphilosophie der Fondsmanager (Value- Ansatz) zeichnet sich durch die Gleichgewichtung der innerhalb der Ländermodule ausgewählten Einzeltitel aus. Eine breite Risikostreuung (Diversifikation) führt zur Vermeidung von Klumpenrisiken. Halbjährlich erfolgt eine Wiederherstellung der Gleichgewichte (Rebalancing). Mindestens 51 % des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Darüber hinaus kann in Aktienzertifikate, Wandel- und Optionsanleihen, verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile (10 % des Wertes des Sondervermögens) und Derivate investiert werden. Mehr als 50 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Aktienfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.