Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

Anlageschwerpunkt Steyler Fair Invest-Balanced - R EUR DIS

ISIN
DE000A111ZH7
KVG
96,590 EUR
-0,610 EUR-0,63 %
Geld
96,590 EUR
Brief
99,000 EUR
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Fondsvolumen
44,30 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,50 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

GesundheitswesenImmobilienIT/TelekommunikationRohstoffeKonsumgüterFinanzenIndustrieVersorgerEnergieBarmittel
Stand:
  • Gesundheitswesen (7,3 %)
  • Immobilien (6,9 %)
  • IT/ Telekommunikation (5,2 %)
  • Rohstoffe (4,7 %)

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandNiederlandeUSAFrankreichGroßbritannienSupranationalBelgienÖsterreichDänemarkIrlandSchweizLitauenSchwedenNorwegenBarmittelSpanienLettlandItalienLuxemburgLiechtensteinEstlandIsland
Stand:
  • Deutschland (41,0 %)
  • Niederlande (13,9 %)
  • USA (8,4 %)
  • Frankreich (6,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenAktienBarmittel
Stand:
  • Anleihen (60,4 %)
  • Aktien (38,7 %)
  • Barmittel (0,9 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarDänische KronenSchweizer FrankenPfund SterlingSchwedische Krone
Stand:
  • Euro (79,0 %)
  • US-Dollar (14,1 %)
  • Dänische Kronen (2,2 %)
  • Schweizer Franken (1,6 %)

Top Holdings zu Steyler Fair Invest-Balanced - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU DL-ANL.V.2023 (2033)
Anleihe · WKN A3510L · ISIN US500769JY19
3,36 %
Vonovia
Aktie · WKN A1ML7J · ISIN DE000A1ML7J1
2,65 %
LEG Immobilien SE
Aktie · WKN LEG111 · ISIN DE000LEG1110
2,30 %
Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.13(33) R.1250
Anleihe · WKN NRW215 · ISIN DE000NRW2152
2,23 %
VISA
Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394
1,72 %
Covestro
Aktie · WKN 606214 · ISIN DE0006062144
1,68 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033)
Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015
1,66 %
Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.)
Anleihe · WKN A1ZCSB · ISIN XS1002121454
1,62 %
Porr AG EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.)
Anleihe · WKN A3LT1Q · ISIN AT0000A39724
1,62 %
ProCredit Holding
Aktie · WKN 622340 · ISIN DE0006223407
1,53 %
Summe:20,37 %
Stand:

Fondsstrategie zu Steyler Fair Invest-Balanced - R EUR DIS

Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um das Anlageziel zu erreichen, verbindet der Fonds die Investition von mehreren Anlageklassen mit einer aktiven Steuerung der Gewichtung der Anlagesegmente. Mindestens 75 % der Vermögensgegenstände bzw. deren Emittenten müssen Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien erfüllen. Die Gesellschaft stellt gemeinsam mit der Steyler Ethik Bank, dem Netzwerk der Steyler Missionare und Missionsschwestern und der Research-Agentur ISS ESG einen Katalog von ethischen und nachhaltigen Ausstellern auf, deren Wertpapiere für den Fonds ausgewählt und erworben werden können. Die möglichen Aussteller werden zum einen durch Positivkriterien im Bereich des Umwelt- und Sozialratings bestimmt. Durch Ausschlusskriterien (Negativkriterien) werden Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern und Geschäftspraktiken und Staaten mit kontroversen Sozial- und Umweltpraktiken ausgeschlossen. Die Emittenten der Wertpapiere dürfen ihren Umsatz zu nicht mehr als 10 % aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom, zu nicht mehr als 5 % aus der Förderung von Kohle und Erdöl, sowie nicht aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generieren. Insoweit sind im Rahmen vorgenannter Ausschlusskriterien Investitionen in Portfoliounternehmen, die ihren Umsatz durch Aktivitäten im Zusammenhang mit der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz aus/von Atomenergie und Erdgas sowie Förderung von Uran oder Erdgas generieren, möglich. Aktien und Aktien gleichwertige Papiere dürfen nur bis zu 50 % des Wertes des Fonds erworben werden. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.