Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
Laufende Kosten | 0,29 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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BNPP MONEY 3 M I C | 8,77 % |
ITALY (REPUBLIC OF) EURIBOR6M+0.80 PCT | 1,66 % |
ITALY (REPUBLIC OF) EURIBOR6M+0.75 PCT | 1,59 % |
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.25 PCT | 1,21 % |
LOGICOR FINANCING SARL 0.75 PCT 15-JUL-2024 | 1,05 % |
FINLAND (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 13-AUG-2024 | 1,00 % |
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 3.00 PCT | 0,99 % |
UTAH ACQUISITION SUB INC 2.25 PCT | 0,96 % |
BELFIUS BANQUE SA 1.00 PCT 26-OCT-2024 | 0,94 % |
BANCO DE SABADELL SA 5.38 PCT 08-SEP-2026 | 0,93 % |
Summe: | 19,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,29 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,49 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,49 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,22 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist kein Geldmarktfonds im Sinne der Geldmarktfondsverordnung 2017/1131. Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über einen Mindestanlagezeitraum von sechs Monaten den gemischten Index 80 % Eonia and 20 % Barclays Agg 1-3Y übertrifft. Dabei verwendet er eine Enhanced-Bond-Strategie, die darauf abzielt, ein sehr geringes Maß an Sensitivität mit einem hohen Liquiditätsniveau zu verbinden, um höhere Renditen zu erzielen als extrem kurzfristige Anleihen (Laufzeit weniger als zwei Jahre). Hierzu werden festverzinsliche und Geldmarktinstrumente sowie auf diese Instrumente bezogene Derivate eingesetzt. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 5 %. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. Er kann nicht in Aktien investieren. Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der 80 % Eonia und 20 % Barclays Agg 1-3Y. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 92,190 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |