Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,26 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 6,70 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 4,28 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 3,52 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 2,60 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 2,51 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 2,13 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,03 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 1,97 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 1,93 % |
Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190 | 1,89 % |
Summe: | 29,56 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 0,26 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 50,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Aktienmärkte der Eurozone nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des MSCI EMU ex UNGC and CW Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 19,508 EUR +0,077 EUR · +0,39 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |