Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
14.03.2024 Ausschüttend | 0,211 USD |
14.12.2023 Ausschüttend | 0,202 USD |
14.09.2023 Ausschüttend | 0,190 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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ING | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
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HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2018(25/26) Anleihe · WKN A195F5 · ISIN US404280BX62 | 0,87 % |
HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2017(27/28) Anleihe · WKN A19EGX · ISIN US404280BK42 | 0,76 % |
Banco Santander S.A. DL-Non-Preferred Nts 2017(28) Anleihe · WKN A19Q16 · ISIN US05964HAF29 | 0,75 % |
NATWEST GRP 21/27 FLR Anleihe · WKN A3KSPC · ISIN US639057AC29 | 0,54 % |
Barclays PLC DL-FLR Notes 2022(22/33) Anleihe · WKN A3LA1K · ISIN US06738ECE32 | 0,45 % |
Deutsche Bank AG DL-FLR Notes v.23(28/29) Anleihe · WKN A30VHB · ISIN US251526CS67 | 0,41 % |
Ford Motor Co. DL-Notes 2016(26/26) Anleihe · WKN A18989 · ISIN US345370CR99 | 0,39 % |
Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A187UM · ISIN US86562MAK62 | 0,38 % |
HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2021(21/32) Anleihe · WKN A3KRLD · ISIN US404280CT42 | 0,37 % |
Lloyds Banking Group PLC DL-FLR Notes 2017(27/28) Anleihe · WKN A19RRZ · ISIN US539439AQ24 | 0,37 % |
Summe: | 5,29 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | sampling | 0,10 % | ||
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,12 % | – |
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Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Performance des Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index soll die Wertentwicklung von auf USD lautenden, festverzinslichen, steuerpflichtigen Schuldtiteln mit Investment-Grade-Status abbilden, die von US- und Nicht-USUnternehmensemittenten ausgegeben werden und auf der Grundlage bestimmter Kennzahlen für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, 'ESG') so angepasst werden, dass das Gesamtengagement gegenüber Emittenten mit einem robusten ESG-Profil erhöht wird. Der Index umfasst öffentlich ausgegebene Wertpapiere von Emittenten aus der Industrie sowie von Versorgungsunternehmen und Finanzinstituten auf globalen und regionalen Märkten. Die im Index enthaltenen Wertpapiere müssen mit Investment-Grade- Status (mindestens Baa3/BBB-/BBB-) bewertet sein, wobei das mittlere Rating von Moody's, S&P und Fitch herangezogen wird. Wenn von nur zwei Ratingagenturen ein Rating verfügbar ist, wird das niedrigere Rating verwendet. Wird eine Anleihe von nur einer Agentur eingestuft, so wird dieses Rating verwendet. In Fällen in denen keine expliziten Ratings auf Anleihenebene verfügbar sind, können andere Quellen herangezogen werden, um Wertpapiere nach Bonität einzustufen. Darüber hinaus müssen die Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, mindestens einen ausstehenden Nennbetrag von 1 Mrd. USD aufweisen, mit Ausnahme von Wertpapieren, die von Versorgungsunternehmen ausgegeben werden, diese müssen mindestens einen ausstehenden Nennbetrag von 500 Mio. USD aufweisen. Anleihen müssen festverzinsliche Kupons haben und unabhängig von der Optionalität eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr aufweisen. Kündbare Anleihen kommen für die Aufnahme infrage. Kündbare Anleihen, die von fest in variable Verzinsung - einschließlich ewige Zinsphasenanleihen - umgewandelt werden, werden nur während ihrer festverzinslichen Laufzeit aufgenommen. Sie fallen ein Jahr vor der Umwandlung in variabe...
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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16,704 EUR -0,101 EUR · -0,60 % 09.05.2024, 21:56:50 · 0 Stk. | ||||||
16,769 EUR -0,030 EUR · -0,18 % 09.05.2024, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 16,838 EUR -0,037 EUR · -0,22 % 09.05.2024, 09:06:28 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 16,831 EUR -0,044 EUR · -0,26 % 09.05.2024, 17:36:27 · 0 Stk. |