Aktie • Gütertransport
China Merchants Port Kennzahlen
- WKN
- 884558
- ISIN
- HK0144000764
- Land
- Hong Kong 🇭🇰
- Ticker
- 144 • CPM
- WKN
- 884558
- Land
- Hong Kong 🇭🇰
- ISIN
- HK0144000764
- Ticker
- 144 • CPM
•
1,950 USD
-0,110 USD-5,34 %
Tagesvolumen
200 Stk.
Tagesspanne
1,950 – 1,950 USD
52W-Spanne
1,310 – 2,060 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,21 | 0,17 | 0,22 | 0,24 | 0,16 | 0,28 | 0,24 | 0,20 | 0,20 | 0,17 |
KGV | 7,49 | 8,25 | 8,48 | 7,34 | 6,94 | 5,68 | 6,46 | 6,49 | 5,32 | 6,42 | 11,12 | 10,96 | 15,90 |
Gewinnwachstum (%) | +6,73 | +3,99 | -12,68 | +23,09 | -23,97 | -8,35 | +50,34 | -40,99 | +12,89 | +19,38 | +4,74 | +13,23 | -2,72 |
PEG | – | +0,81 | +3,01 | -0,71 | +0,30 | -0,24 | -0,78 | +0,13 | -0,13 | +0,50 | +0,57 | +2,30 | +1,20 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,10 | 0,09 |
Dividendenrendite (%) | 6,20 | 5,79 | 5,65 | 6,40 | 6,58 | 7,16 | 6,62 | 7,27 | 6,07 | 6,74 | 3,96 | 4,52 | 3,12 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 0,20 | 0,16 | 0,21 | 0,22 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,21 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 6,50 | 8,94 | 9,05 | 7,89 | 7,24 | 5,92 | 6,95 | 7,79 | 9,82 | 9,63 | 15,26 | 15,54 | 15,29 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in HKD | – | – | – | 11,84 Mrd. | 11,48 Mrd. | 12,55 Mrd. | 11,85 Mrd. | 8,95 Mrd. | 8,90 Mrd. | 10,16 Mrd. | 8,69 Mrd. | 7,98 Mrd. | 8,23 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +3,14 | -8,47 | +5,86 | +32,48 | +0,53 | -12,42 | +16,89 | +8,98 | -3,12 | -0,29 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 151.405,81 | 165.065,79 | 165.876,91 | 155.396,12 | 115.976,84 | 124.730,99 | 123.710,13 | 120.433,93 | 154.258,06 | 158.787,43 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 2,76 | 2,71 | 2,70 | 2,89 | 2,67 | 2,58 | 2,52 | 2,50 | 2,15 | 2,30 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 0,56 | 0,44 | 0,47 | 0,55 | 0,40 | 0,57 | 0,62 | 0,91 | 1,00 | 1,20 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in HKD | – | – | – | 169,47 Mrd. | 172,31 Mrd. | 172,16 Mrd. | 178,69 Mrd. | 170,06 Mrd. | 149,08 Mrd. | 139,94 Mrd. | 131,95 Mrd. | 103,11 Mrd. | 102,35 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +80,24 | +79,21 | +78,82 | +77,71 | +74,62 | +72,77 | +71,95 | +80,21 | +64,35 | +67,66 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +24,62 | +26,25 | +26,87 | +28,69 | +34,01 | +37,42 | +38,98 | +24,68 | +55,41 | +47,80 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +454,41 | +599,05 | +489,12 | +526,26 | +1.005,52 | +896,38 | +812,46 | +594,49 | +948,99 | +661,66 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 6,71 Mrd. | 6,47 Mrd. | 4,98 Mrd. | 5,10 Mrd. | 5,99 Mrd. | 3,87 Mrd. | 5,06 Mrd. | 5,23 Mrd. | 7,47 Mrd. | 5,63 Mrd. | 7,14 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 4,91 | 3,89 | 3,65 | 4,54 | 3,88 | 5,11 | 4,62 | 7,71 | 6,33 | 7,78 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 742.854,56 | 642.134,63 | 605.568,11 | 704.940,77 | 450.477,50 | 637.232,92 | 571.668,45 | 928.699,57 | 976.995,43 | 1,24 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 8,04 | 6,92 | 7,91 | 7,57 | 5,52 | 4,04 | 3,65 | 6,56 | 9,69 | 15,08 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +62,22 | +52,08 | +59,43 | +63,88 | +47,98 | +50,90 | +47,55 | +50,54 | +48,57 | +60,77 |
EBIT-Marge | – | – | – | +42,93 | +36,95 | +27,24 | +40,66 | +47,69 | +104,17 | +107,14 | +99,68 | +49,61 | +36,91 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +61,05 | +56,19 | +46,15 | +59,95 | +70,42 | +126,60 | +126,53 | +117,59 | +65,33 | +51,59 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +5,82 | +4,57 | +5,73 | +5,87 | +4,06 | +7,71 | +7,20 | +5,70 | +8,28 | +6,94 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +5,69 | +4,65 | +5,60 | +5,59 | +4,12 | +6,96 | +6,57 | +5,58 | +6,30 | +5,59 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +4,35 | +3,47 | +4,33 | +4,24 | +2,52 | +3,04 | +3,45 | +3,33 | +3,76 | +4,89 |
Steuerquote | – | – | – | +31,79 | +40,30 | +53,29 | +36,80 | +39,87 | +33,75 | +14,00 | +9,99 | +15,92 | +34,63 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu China Merchants Port
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 1,61 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 1,56 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 1,46 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 1,43 EUR |
RSL - 30T | 1,03 |
RSL - 250T | 1,15 |
Vola - 30T | 28,12 |
Vola - 250T | 30,90 |
Momentum - 30T | 1,16 |
Momentum - 250T | 1,18 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| -0,01 | 0,52 | -0,01 | -0,01 | +0,71 % | +7,34 % | -12,23 % | |
| 0,27 | 0,51 | 0,11 | 0,11 | -0,17 % | +5,43 % | +9,58 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | – | – | – | – | – |
| 1 Monat | – | 2,06 EUR | -5,64 % | 1,66 EUR | +14,87 % |
| 6 Monate | – | 2,06 EUR | -5,64 % | 1,31 EUR | +32,82 % |
| 1 Jahr | – | 2,06 EUR | -5,64 % | 1,31 EUR | +32,82 % |
| 3 Jahre | – | 2,06 EUR | -5,64 % | 1,12 EUR | +42,56 % |
| 5 Jahre | – | 2,06 EUR | -5,64 % | 1,08 EUR | +44,62 % |
| 7 Jahre | – | 2,10 EUR | -7,69 % | 1,08 EUR | +44,62 % |
| 10 Jahre | – | 3,90 EUR | -100,00 % | 1,08 EUR | +44,62 % |
TheScreener-Ratings zu China Merchants Port
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 20.05.2025 bei einem Kurs von 14,18 HKD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +9,79 % | vs. HANGSENG | Dividendenbereinigt hat die Aktie den HANGSENG während der letzten vier Wochen um +9,79% geschlagen. | |
| KGV | 8,03 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,25 | +27,80% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +27,80%. | |
| Dividenden-Rendite | +5,53 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +44,38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +4,49 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 7,65 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist China Merchants Port ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 20.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,13% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,09%. | ||
| Beta | 0,48 % | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,48% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 45,35 % | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | +45,35% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.