Aktie • Edelmetalle
Osisko Gold Royalties Kennzahlen
- WKN
- A417BX
- ISIN
- CA68390D1069
- Land
- Kanada 🇨🇦
- Ticker
- OR • OM40
- WKN
- A417BX
- Land
- Kanada 🇨🇦
- ISIN
- CA68390D1069
- Ticker
- OR • OM40
•
25,230 USD
+0,100 USD+0,40 %
Geld
24,000 USD
(500 Stk.)
Brief
26,070 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
713.754 Stk.
Tagesspanne
24,935 – 25,350 USD
52W-Spanne
15,120 – 25,650 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,44 | 0,47 | 0,44 | 0,08 | -0,17 | -0,42 | -0,09 | 0,06 | -0,99 | -0,43 | -0,21 | 0,26 | 0,21 |
KGV | 49,19 | 46,56 | 49,88 | 201,18 | – | – | – | 174,25 | – | – | – | 32,73 | 41,42 |
Gewinnwachstum (%) | -5,33 | +7,14 | +448,10 | – | -60,61 | +371,43 | – | – | +131,34 | +103,03 | -45,45 | +21,21 | -99,09 |
PEG | +3,49 | -8,73 | +7,00 | +0,44 | – | – | – | -0,73 | – | – | – | -0,18 | +1,96 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,17 | 0,17 | 0,15 | 0,12 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,08 |
Dividendenrendite (%) | 0,78 | 0,76 | 0,70 | 0,78 | 1,20 | 1,33 | 1,25 | 1,15 | 1,50 | 1,66 | 1,13 | 1,22 | 0,95 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 0,65 | 0,38 | 0,41 | 0,41 | 0,37 | 0,34 | 0,20 | 0,32 | 0,20 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 23,33 | 24,23 | 24,33 | 21,59 | 19,43 | 27,20 | 26,59 | 26,20 | 22,03 | 22,99 | 41,70 | 25,68 | 41,73 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CAD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +13,55 | -3,14 | +5,26 | -45,59 | -19,95 | +130,04 | +240,18 | +38,01 | +164,36 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | 4,97 Mio. | 5,53 Mio. | 1,10 Mio. | 2,02 Mio. | 7,84 Mio. | 3,25 Mio. | 1,43 Mio. | 558.342,49 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 5,69 | 6,03 | 6,28 | 6,63 | 6,08 | 7,29 | 7,60 | 7,26 | 6,33 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 2,20 | 1,76 | 1,71 | 1,68 | 1,40 | 1,06 | 1,33 | 1,15 | 1,38 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CAD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +82,22 | +85,00 | +79,74 | +79,80 | +75,46 | +79,28 | +74,58 | +85,65 | +86,80 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +21,63 | +17,65 | +25,41 | +25,31 | +32,52 | +26,14 | +34,08 | +16,75 | +15,21 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +190,85 | +278,85 | +461,10 | +457,92 | +530,26 | +563,61 | +1.312,79 | +380,26 | +490,06 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 4,09 Mrd. | 2,97 Mrd. | 2,32 Mrd. | 1,95 Mrd. | 1,79 Mrd. | 1,86 Mrd. | 1,34 Mrd. | 1,20 Mrd. | 1,59 Mrd. | 892,30 Mio. | 825,27 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 14,68 | 14,04 | 12,45 | 13,61 | 5,35 | 3,84 | 11,69 | 22,27 | 28,42 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | 69,80 Mio. | 68,87 Mio. | 14,99 Mio. | 10,83 Mio. | 30,12 Mio. | 37,95 Mio. | 31,87 Mio. | 15,87 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 135,93 | 16,99 | 88,39 | 28,15 | -11,34 | -32,86 | -107,34 | 20,46 | 34,94 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +75,62 | +50,48 | +47,18 | +50,54 | +23,33 | +16,75 | +22,85 | +85,27 | +64,16 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | -12,49 | +58,56 | -9,00 | +26,38 | -59,47 | -22,46 | -24,12 | +90,47 | +79,68 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +10,80 | +82,63 | +14,09 | +48,33 | -47,17 | -11,70 | -10,89 | +108,83 | +81,36 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | -2,93 | +8,62 | -1,22 | +0,86 | -15,68 | -5,96 | -2,26 | +3,47 | +3,06 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | -1,46 | +8,42 | +0,04 | +1,76 | -10,64 | -3,56 | -1,36 | +3,22 | +2,66 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +9,32 | +5,38 | +4,39 | +4,41 | +4,63 | +3,68 | +1,94 | +3,77 | +2,69 |
Steuerquote | – | – | – | – | -30,82 | +24,21 | -32,57 | +31,36 | +16,01 | +26,68 | +38,69 | +16,71 | +20,36 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Osisko Gold Royalties
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 21,10 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 20,93 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 18,29 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 17,40 EUR |
RSL - 30T | 1,06 |
RSL - 250T | 1,32 |
Vola - 30T | 38,01 |
Vola - 250T | 32,00 |
Momentum - 30T | 1,09 |
Momentum - 250T | 1,55 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| -1,40 | 0,59 | -0,55 | -0,55 | +0,35 % | +0,87 % | +42,75 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +1,49 % | 25,65 EUR | -1,66 % | 24,77 EUR | +1,82 % |
| 1 Monat | +6,77 % | 25,65 EUR | -1,66 % | 22,40 EUR | +11,22 % |
| 6 Monate | +30,19 % | 25,65 EUR | -1,66 % | 17,55 EUR | +30,45 % |
| 1 Jahr | +55,36 % | 25,65 EUR | -1,66 % | 15,12 EUR | +40,07 % |
| 3 Jahre | +116,75 % | 25,65 EUR | -1,66 % | 9,20 EUR | +63,56 % |
| 5 Jahre | +155,36 % | 25,65 EUR | -1,66 % | 8,59 EUR | +65,95 % |
| 7 Jahre | +146,63 % | 25,65 EUR | -1,66 % | 4,65 EUR | +81,57 % |
| 10 Jahre | +72,93 % | 25,65 EUR | -1,66 % | 4,65 EUR | +81,57 % |
TheScreener-Ratings zu Osisko Gold Royalties
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 04.04.2025 bei einem Kurs von 28,19 CAD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -0,85 % | vs. TSX Composite | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: -0,85% relativ zum TSX Composite. | |
| KGV | 25,54 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,82 | +10,19% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +10,19% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +0,74 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +18,85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +20,12 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 4,78 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Osisko Gold Royalties ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 23.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,57% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,53%. | ||
| Beta | 1,09 % | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,09% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 51,35 % | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | +51,35% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.05.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.