Aktie • Holzindustrie / Holzverarbeitung
AZEK Co. Kennzahlen
- WKN
- A2P099
- ISIN
- US05478C1053
- Ticker
- AZEK • 4N1
- WKN
- A2P099
- Ticker
- AZEK • 4N1
- ISIN
- US05478C1053
•
54,150 USD
-0,100 USD-0,18 %
Geld
53,720 USD
(400 Stk.)
Brief
54,490 USD
(200 Stk.)
Tagesvolumen
2.395.029 Stk.
Tagesspanne
53,715 – 54,360 USD
52W-Spanne
35,480 – 54,910 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,38 | 1,21 | 1,01 | 0,91 | 0,39 | 0,43 | 0,52 | -0,89 | -0,12 | 0,04 | -0,40 | – | – |
KGV | 34,62 | 39,28 | 47,33 | 45,64 | 84,90 | 41,75 | 77,77 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +13,18 | +20,87 | +10,58 | +134,27 | -7,46 | -18,13 | – | +647,49 | – | – | – | – | – |
PEG | – | +2,92 | +2,31 | +4,28 | +0,65 | -5,61 | -4,29 | – | – | – | – | – | – |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – | – |
Dividendenrendite (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – | – |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 2,15 | 0,59 | 1,17 | 0,56 | – | – | – | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 21,77 | 22,39 | 25,84 | 26,92 | 15,92 | 30,66 | 35,04 | 47,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +1,09 | +14,98 | +31,11 | +13,23 | +16,34 | +7,91 | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 536.359,82 | 543.725,42 | 497.991,33 | 473.260,06 | 486.414,60 | – | – | – | – |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 8,47 | 8,37 | 8,07 | 7,38 | 2,88 | 2,97 | 2,68 | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 3,95 | 2,12 | 5,02 | 4,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +58,50 | +58,78 | +63,40 | +65,37 | +26,66 | +27,96 | +29,01 | – | – |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +70,93 | +70,12 | +57,72 | +52,99 | +275,07 | +257,72 | +244,73 | – | – |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +279,69 | +989,23 | +398,45 | +702,38 | +1.420,77 | +1.937,59 | +2.038,82 | – | – |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 6,82 Mrd. | 5,94 Mrd. | 4,94 Mrd. | 2,68 Mrd. | 6,26 Mrd. | 5,20 Mrd. | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 4,12 | 2,26 | 6,07 | 6,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 2,21 Mio. | 1,23 Mio. | 3,02 Mio. | 3,13 Mio. | 0,00 | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 21,03 | 12,14 | 29,14 | 142,46 | – | – | – | – | – |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +26,46 | +7,55 | +17,54 | +10,94 | +11,95 | +9,86 | +8,66 | – | – |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +9,95 | +9,93 | +12,24 | -6,45 | +7,55 | +7,81 | -4,09 | – | – |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +19,61 | +18,65 | +20,85 | +4,64 | +19,38 | +19,18 | +8,18 | – | – |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +4,75 | +5,21 | +6,53 | -9,37 | -4,12 | +1,42 | -14,77 | – | – |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +4,60 | +4,31 | +5,14 | -2,49 | +3,48 | +4,22 | -0,37 | – | – |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +14,84 | +4,17 | +9,18 | +4,93 | +5,16 | +3,72 | +3,48 | – | – |
Steuerquote | – | – | – | – | +26,04 | +27,65 | +23,53 | +6,34 | +16,38 | +145,15 | +22,92 | – | – |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu AZEK Co.
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 44,28 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 43,98 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 41,78 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 41,04 EUR |
RSL - 30T | 1,06 |
RSL - 250T | 1,16 |
Vola - 30T | 21,69 |
Vola - 250T | 39,99 |
Momentum - 30T | 1,09 |
Momentum - 250T | 1,13 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,53 | 1,14 | 0,36 | 0,36 | -0,93 % | +1,73 % | +1,79 % | |
| 0,69 | 1,42 | 0,36 | 0,36 | -0,55 % | +1,19 % | +1,13 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +0,86 % | 54,80 EUR | -1,20 % | 52,81 EUR | +2,47 % |
| 1 Monat | +5,17 % | 54,80 EUR | -1,20 % | 48,00 EUR | +11,36 % |
| 6 Monate | +0,35 % | 54,80 EUR | -1,20 % | 39,21 EUR | +27,60 % |
| 1 Jahr | +13,31 % | 54,91 EUR | -1,40 % | 35,48 EUR | +34,48 % |
| 3 Jahre | +168,87 % | 54,91 EUR | -1,40 % | 15,12 EUR | +72,08 % |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 7 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu AZEK Co.
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 28.03.2025 bei einem Kurs von 49,65 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +2,46 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +2,46% geschlagen. | |
| KGV | 33,40 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,76 | +18,97% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +18,97% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +25,27 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 7,78 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist AZEK Co. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 10.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,09%. | ||
| Beta | 1,08 % | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,08% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 53,31 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +53,31% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.