Anleihe (öffentlich) • Schweiz

Pfand­­brief­­zentr­­ale s­­chwei­­z. KB­­ SF-P­­fbr.-­­Anl. ­­2024(­­40) S­­.598

WKN
A3L3DP
Emittent
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken
ISIN
CH1373904460
• Swiss Exchange
101,600 %
-0,150 %-0,15 %
Geld ·
101,100 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
102,000 %
(100.000 Nom.)
Kupon
1,070
Rendite bis Fälligkeit
0,952
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
01.03.2040
Nominal
5.000,00

Kupon & Rendite von Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2024(40) S.598

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon1,070 %
Erstes Kupondatum01.03.2025
Letztes Kupondatum01.03.2040
Nächster Zinstermin01.03.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung1,053 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit0,952 %
Berechnungszeitpunkt04.05.2025
Berechnungskurs101,600 %
Kursdatum02.05.2025
Stückzinsen0,199 %
Duration13,760 Jahre
Modifizierte Duration13,630 %
Konvexität212,068
Zinselastizität0,130

Stammdaten zu Pfand­­brief­­zentr­­ale s­­chwei­­z. KB­­ SF-P­­fbr.-­­Anl. ­­2024(­­40) S­­.598

  • Emittent
    Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken
  • Land des Emittenten
    Schweiz
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    01.03.2040
  • Nominal
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    23.09.2024
  • Emissionsvolumen
    772.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,11 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Kursquelleletzter Kurs
Zeit · Volumen
Swiss Exchange
verzögert
101,600 %
-0,150 % · -0,15 %
02.05.2025, 17:05:00  · unbekannt

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