Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln

Zhongsheng Group Holdings Ltd. DL-Notes 2021(21/26)

WKN
A287G3
ISIN
XS2278364075
Emittent
Zhongsheng Group Holdings Ltd.
WKN
A287G3
Emittent
Zhongsheng Group Holdings Ltd.
ISIN
XS2278364075
• Frankfurt
97,800 %
-0,010 %-0,01 %
Kupon
3,000
Rendite bis Fälligkeit
6,635
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
13.01.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Zhongsheng Group Holdings Ltd. DL-Notes 2021(21/26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,000 %
Erstes Kupondatum13.07.2021
Letztes Kupondatum13.01.2026
Nächster Zinstermin13.07.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung
3,067 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,635 %
Berechnungszeitpunkt18.05.2025
Berechnungskurs97,810 %
Kursdatum16.05.2025
Stückzinsen1,067 %
Duration0,625 Jahre
Modifizierte Duration0,586 %
Konvexität0,891
Zinselastizität0,039

Stammdaten zu Zhongsheng Group Holdings Ltd. DL-Notes 2021(21/26)

  • Emittent
    Zhongsheng Group Holdings Ltd.
  • Land des Emittenten
    Kaiman Inseln
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    13.01.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    13.01.2021
  • Emissionsvolumen
    450.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,58 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
Frankfurt
verzögert
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