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Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Anleihe: 5,900% bis 17.03.2021

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WKN:A1GN9HISIN:ES0378641023Typ:Anleihe, FestNominal:100.000,00Währung:EURFälligkeit:17.03.2021

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Emissionsdaten
 Kurs99,36 
 Datum31.03.2011 
 Volumen2.649.000.000,00 
 WährungEUR 

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Stammdaten
 WKN / ISINA1GN9H / ES0378641023 
 EmittentFondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA 
 Emittententypöffentlich 
 Sitz des EmittentenSpanien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal100.000,00 
 Fälligkeit17.03.2021 

Kupondaten
 Kupon5,900% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin17.03.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,19% 
 laufende Verzinsung4,89 
 Stückzinsen2,10 
 Duration3,35 
 Modified Duration3,35% 
 Konvexität18,58 
 Zinselastizität0,01 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit3,64 
 Berechnet mit Kurs120,67 
 Datum der Berechnung25.07.2017