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CNOOC Nexen Finance [2014] ULC Anleihe: 4,875% bis 30.04.2044

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WKN:A1ZHKDISIN:US12591DAD30Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:30.04.2044

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-0,26 111,25110,9900000


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Emissionsdaten
 Kurs98,36 
 Datum30.04.2014 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungUSD 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZHKD / US12591DAD30 
 EmittentCNOOC Nexen Finance [2014] ULC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenKanada 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit30.04.2044 

Kupondaten
 Kupon4,875% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin30.10.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)4,20% 
 laufende Verzinsung4,38 
 Stückzinsen0,72 
 Duration10,71 
 Modified Duration10,28% 
 Konvexität255,82 
 Zinselastizität0,64 
 Basis Point Value0,17 
 Restlaufzeit26,86 
 Berechnet mit Kurs111,25 
 Datum der Berechnung22.06.2017