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Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Anleihe: 3,375% bis 21.05.2025

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WKN:A1Z1X5ISIN:US21688AAE29Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:21.05.2025

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+0,03 103,49103,4200000


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Emissionsdaten
 Kurs99,87 
 Datum21.05.2015 
 Volumen1.000.000.000,00 
 WährungUSD 

Stammdaten
 WKN / ISINA1Z1X5 / US21688AAE29 
 EmittentCoöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenNiederlande 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit21.05.2025 

Kupondaten
 Kupon3,375% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin21.11.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,88% 
 laufende Verzinsung3,26 
 Stückzinsen0,34 
 Duration6,33 
 Modified Duration6,15% 
 Konvexität53,98 
 Zinselastizität0,20 
 Basis Point Value0,07 
 Restlaufzeit7,91 
 Berechnet mit Kurs103,52 
 Datum der Berechnung24.06.2017