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Diageo Investment Corp. Anleihe: 4,250% bis 11.05.2042

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WKN:A1G4VGISIN:US25245BAA52Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:11.05.2042

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+1,52 104,37104,47000055


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Emissionsdaten
 Kurs99,40 
 Datum11.05.2012 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 28.07., 07:50:03
 
Kurs €Volumen
 Geld104,93 500.000 Nominal 
 Brief107,40 500.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 28.07., 07:50:03
 
Kurs €Volumen
 Geld104,93 500.000 Nominal 
 Brief107,40 500.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1G4VG / US25245BAA52 
 EmittentDiageo Investment Corp. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenUSA 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit11.05.2042 

Kupondaten
 Kupon4,250% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin11.11.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)4,00% 
 laufende Verzinsung4,07 
 Stückzinsen0,94 
 Duration11,19 
 Modified Duration10,76% 
 Konvexität243,86 
 Zinselastizität0,60 
 Basis Point Value0,16 
 Restlaufzeit24,79 
 Berechnet mit Kurs104,37 
 Datum der Berechnung27.07.2017