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Nationwide Building Society Pfandbrief: 5,625% bis 28.01.2026

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WKN:A1GLRZISIN:XS0584363724Typ:Pfandbrief, FestNominal:1.000,00Währung:GBPFälligkeit:28.01.2026

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Emissionsdaten
 Kurs99,02 
 Datum28.01.2011 
 Volumen750.000.000,00 
 WährungGBP 

 Realtime-Kurs n.a., n.a.
 
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Stammdaten
 WKN / ISINA1GLRZ / XS0584363724 
 EmittentNationwide Building Society 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenGroßbritannien 
 Bond-TypPfandbrief 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit28.01.2026 

Kupondaten
 Kupon5,625% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin28.01.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)1,53% 
 laufende Verzinsung4,25 
 Stückzinsen2,76 
 Duration7,07 
 Modified Duration6,97% 
 Konvexität82,98 
 Zinselastizität0,11 
 Basis Point Value0,09 
 Restlaufzeit8,51 
 Berechnet mit Kurs132,35 
 Datum der Berechnung25.07.2017