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Abu Dhabi National Energy Co. PJSC Anleihe: 3,875% bis 06.05.2024

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WKN:A1ZHXBISIN:XS1017435352Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:06.05.2024

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 101,25 G+0,20% VortagEröff.letztesgesamt1 Woche4 Wochen52 Wochen
+0,20 101,05101,2500000


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Emissionsdaten
 Kurs99,37 
 Datum06.05.2014 
 Volumen750.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 25.07., 09:16:05
 
Kurs €Volumen
 Geld101,25 400.000 Nominal 
 Brief101,60 400.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 25.07., 09:33:41
 
Kurs €Volumen
 Geld101,25 400.000 Nominal 
 Brief101,65 400.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZHXB / XS1017435352 
 EmittentAbu Dhabi National Energy Co. PJSC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenVer. Arabische Emirate 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit06.05.2024 

Kupondaten
 Kupon3,875% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin06.11.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,72% 
 laufende Verzinsung3,83 
 Stückzinsen0,87 
 Duration5,40 
 Modified Duration5,21% 
 Konvexität38,88 
 Zinselastizität0,21 
 Basis Point Value0,06 
 Restlaufzeit6,78 
 Berechnet mit Kurs101,05 
 Datum der Berechnung25.07.2017