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Trafigura Funding S.A. Anleihe: 5,000% bis 27.04.2020

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WKN:A1Z0N5ISIN:XS1222731215Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:27.04.2020

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+0,14 104,70104,70n.a.0000


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Emissionsdaten
 Kurs100,00 
 Datum27.04.2015 
 Volumen550.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs 24.08., 10:47:06
 
Kurs €Volumen
 Geld104,79 500.000 Nominal 
 Brief105,39 500.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 11.05., 09:11:12
 
Kurs €Volumen
 Geld104,84 100.000 Nominal 
 Brief105,50 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1Z0N5 / XS1222731215 
 EmittentTrafigura Funding S.A. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenLuxemburg 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit27.04.2020 

Kupondaten
 Kupon5,000% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin27.04.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,13% 
 laufende Verzinsung4,78 
 Stückzinsen1,64 
 Duration2,53 
 Modified Duration2,46% 
 Konvexität9,17 
 Zinselastizität0,08 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit2,68 
 Berechnet mit Kurs104,69 
 Datum der Berechnung24.08.2017