Anleihe (Unternehmen) • Britische Jungferninseln
China Railway XunJie Co. Ltd DL-Notes 2016(26)
- WKN
- A1V1N7
- ISIN
- XS1451270687
- Emittent
- China Railway XunJie Co. Ltd.
- WKN
- A1V1N7
- Emittent
- China Railway XunJie Co. Ltd.
- ISIN
- XS1451270687
• Frankfurt
94,180 %
+0,020 %+0,02 %
Geld ·
94,220 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
95,960 %
(200.000 Nom.)
Kupon
3,250
Rendite bis Fälligkeit
6,148
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
28.07.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von China Railway XunJie Co. Ltd DL-Notes 2016(26)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 3,250 % |
| Erstes Kupondatum | 28.01.2017 |
| Letztes Kupondatum | 28.07.2026 |
| Nächster Zinstermin | 28.07.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,452 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,148 % |
| Berechnungszeitpunkt | 26.04.2024 |
| Berechnungskurs | 94,160 % |
| Kursdatum | 25.04.2024 |
| Stückzinsen | 0,822 % |
| Duration | 2,102 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,981 % |
| Konvexität | 5,713 |
| Zinselastizität | 0,125 |
Stammdaten zu China Railway XunJie Co. Ltd DL-Notes 2016(26)
Weitere Kurse von China Railway XunJie Co. Ltd DL-Notes 2016(26)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 94,180 % +0,020 % · +0,02 % heute, 12:59:12 · 0 Nom. |