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Virgin Media Secured Fin. PLC LS-Notes 2017(17/27) Reg.S
- WKN
- A19B84
- ISIN
- XS1555173019
- Emittent
- Virgin Media Secured Finance PLC
- WKN
- A19B84
- Emittent
- Virgin Media Secured Finance PLC
- ISIN
- XS1555173019
•
97,870 %
-0,070 %-0,07 %
Kupon
5,000
Rendite bis Fälligkeit
5,338
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
15.04.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Virgin Media Secured Fin. PLC LS-Notes 2017(17/27) Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 5,000 % |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2017 |
| Letztes Kupondatum | 15.04.2027 |
| Nächster Zinstermin | 15.10.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,097 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,338 % |
| Berechnungszeitpunkt | 02.01.2019 |
| Berechnungskurs | 98,096 % |
| Kursdatum | 21.08.2018 |
| Stückzinsen | 1,139 % |
| Duration | 5,855 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,558 % |
| Konvexität | 46,494 |
| Zinselastizität | 0,344 |
Stammdaten zu Virgin Media Secured Fin. PLC LS-Notes 2017(17/27) Reg.S
Weitere Kurse von Virgin Media Secured Fin. PLC LS-Notes 2017(17/27) Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 97,870 % -0,070 % · -0,07 % gestern, 17:00:46 · 0 Nom. |
London verzögert | 98,096 % -2,207 % · -2,20 % 21.08.2018, 07:16:03 · 200 Nom. |