Anleihe (Unternehmen) • Niederlande
Diageo Capital B.V. EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)
- WKN
- A28244
- ISIN
- XS2240063730
- Emittent
- Diageo Capital B.V.
- WKN
- A28244
- Emittent
- Diageo Capital B.V.
- ISIN
- XS2240063730
•
87,449 %
+0,111 %+0,13 %
Geld ·
87,456 %
(550.000 Nom.)
Brief ·
87,897 %
(100.000 Nom.)
Kupon
0,125
Rendite bis Fälligkeit
3,303
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
28.09.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Diageo Capital B.V. EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 0,125 % |
| Erstes Kupondatum | 28.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 28.09.2028 |
| Nächster Zinstermin | 28.09.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,143 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,303 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.05.2024 |
| Berechnungskurs | 87,260 % |
| Kursdatum | 10.05.2024 |
| Stückzinsen | 0,079 % |
| Duration | 4,357 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,217 % |
| Konvexität | 19,133 |
| Zinselastizität | 0,139 |
Stammdaten zu Diageo Capital B.V. EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)
Weitere Kurse von Diageo Capital B.V. EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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| Werbung | ||||||
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Frankfurt verzögert | 87,340 % +0,080 % · +0,09 % heute, 14:00:12 · 0 Nom. | |||||
München Echtzeit | 87,340 % +0,060 % · +0,07 % heute, 14:15:22 · 0 Nom. | |||||
