COMSTAGE S&P SMIT 40 INDEX UCITS ETF - I EUR DIS

ETF
130,340 EUR -0,30 -0,23% 21.09.2019, 09:00:14
WKN: ETF129 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0860821874 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: ComStage ETFs
Brief 131,480 ( 4 Stk. ) Kaufen Eröffnung 130,34 Hoch / Tief (heute) 130,34 / 130,34 Fondsvolumen 4,15 Mio. EUR (Stand: 19.09.2019)
Geld 130,340 ( 4 Stk. ) Verkaufen Vortag 130,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 138,05 / 108,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,38% / +9,77%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Boerse Stuttgart 130,96 EUR +0,28 +0,21% 20.09. 21:55:20 130,920 / 131,620
Lang & Schwarz 130,34 EUR -0,30 -0,23% 21.09. 09:00:14 130,340 / 131,480
Xetra 131,88 EUR +0,22 +0,17% 20.09. 17:36:18 /
KAG (EUR) 131,25 EUR -0,70 -0,53% 19.09. 08:00:00 131,252 / 131,252

Performance-Kennzahlen zu COMSTAGE S&P SMIT 40 INDEX UCITS ETF - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +7,38% +3,82% +9,76% +5,08% +1,92% n.a.
relativer Return* +3,29% -0,17% +0,13% -25,52% -38,88% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +3,29% -0,06% +0,01% -0,81% -0,82% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +10,75% -18,02% +15,49% +10,42% -11,88% +18,44%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,53 -0,23 +0,13 +0,30 +0,04 n.a.
Excess Return +9,94% -8,01% +6,52% +23,62% +3,42% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu COMSTAGE S&P SMIT 40 INDEX UCITS ETF - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,32% 15,90% 18,61% 17,05% 19,03% n.a.
max. Verlust -1,26% -8,08% -12,81% -24,26% -31,61% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 47,22% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +7,38% +7,38% +8,07% +8,07% +10,50% n.a.
1-Monats-Tief +7,38% -6,82% -9,86% -9,86% -11,15% n.a.
Höchstkurs 131,95 134,96 136,34 158,00 158,00 n.a.
Tiefstkurs 121,45 121,45 117,28 117,27 102,92 n.a.
Durchschnittspreis 126,47 129,57 127,35 136,77 133,25 n.a.

ETF-Strategie zu COMSTAGE S&P SMIT 40 INDEX UCITS ETF - I EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des S&P SMIT 40 Net Total Return EUR Index (ISIN US78407L1089) ('Index') anknüpft. Der Index bildet gleichgewichtet die Wertentwicklung der Aktienmärkte der Schwellenländer Südkorea, Mexiko, Indonesien und der Türkei ('SMIT') ab. Der Index enthält insgesamt 40 Aktienwerte, zehn aus jedem der vier Länder. Innerhalb der einzelnen Länder erfolgt die Gewichtung nach Streubesitz-Marktkapitalisierung (über eine Milliarde USD) und durchschnittlichem täglichen Handelsvolumen (über fünf Millionen USD in den vergangenen drei Monaten). Bei der Berechnung des Index werden neben den Kurswerten der in ihm enthaltenen Unternehmen auch Dividendenzahlungen abzüglich der Quellensteuer berücksichtigt. Zur Erreichung des Anlageziels erwirbt der Fonds eine Anzahl von übertragbaren Wertpapieren, die in ihrer Zusammensetzung von der Indexzusammensetzung abweichen können. Es werden zudem derivative Techniken eingesetzt, m die Differenz in der Wertentwicklung zwischen diesen Wertpapieren und dem abzubildenden Index auszugleichen.

ETF-Prospekte zu COMSTAGE S&P SMIT 40 INDEX UCITS ETF - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu COMSTAGE S&P SMIT 40 INDEX UCITS ETF - I EUR DIS

Auflagedatum 23.01.2013
Währung EUR
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,64 EUR (20.08.2019)
Replikationsmethode n.a. 
Sparplanfähig ja, bei der
Entnahmeplanfähig nein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services

Gebühren zu COMSTAGE S&P SMIT 40 INDEX UCITS ETF - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten  0,58%

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Anlageschwerpunkt zu COMSTAGE S&P SMIT 40 INDEX UCITS ETF - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 24.06.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu COMSTAGE S&P SMIT 40 INDEX UCITS ETF - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,42% Samsung Electronics Co
6,92% Bank Central Asia Tbk PT
4,86% Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT
4,76% Fomento Economico Mexico UBD ADR
4,72% America Movil SAB de CV L ADR
4,40% Grupo Financiero Banorte O
4,10% Telekomunikasi Indonesia Tbk PT
3,53% Walmart de Mexico SAB de CV
3,35% Akbank AS
3,16% Bank Mandiri Tbk PT
Stand: 24.06.2019