Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,65 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
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Samsara Inc. | 8,28 % |
Airbnb, Inc. | 6,96 % |
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 5,33 % |
Carrier Global Corporation | 5,31 % |
Uber Technologies, Inc. | 4,63 % |
Constellation Energy Corporation | 3,85 % |
DoorDash, Inc. | 3,71 % |
Otis Worldwide Corporation | 3,21 % |
Block Inc. | 3,02 % |
Symbiotic Inc. | 2,88 % |
Summe: | 47,18 % |
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Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Anlageergebnissen, die im Allgemeinen den Kursen und Renditen des Aktienindex IPOX-100 U.S. Index (der 'Index') entsprechen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die im Index enthalten sind. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index vor Abzug von Gebühren und Kosten nachzubilden. Zu diesem Zweck hält der Anlageverwalter in ähnlichem Umfang die gleichen Aktien wie der Index. Wenn eine Direktanlage in einer Indexkomponente nicht möglich ist, kann der Fonds in Depository Receipts investieren, um sich in der entsprechenden Aktie zu engagieren. Der Fonds darf überdies in deutlich geringerem Umfang in Geldmarktinstrumenten, kurzfristigen Instrumenten und anderen zulässigen Fonds anlegen. Der Anlageverwalter überprüft regelmäßig, wie genau der Fonds den Index abbildet. Unter normalen Marktbedingungen wird ein Tracking Error (Risikotoleranz) von 0 % bis 2 % erwartet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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35,540 EUR +0,055 EUR · +0,16 % gestern, 21:56:29 · 0 Stk. | ||||||
35,430 EUR +0,055 EUR · +0,16 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 38,472 USD +0,007 USD · +0,02 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 35,677 EUR -0,104 EUR · -0,29 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |