ISHARES CORE EUR GOVT BOND UCITS ETF - DIS

ETF
134,560 EUR -0,34 -0,25% 21.01.2021, 15:00:45
WKN: A0RL83 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4WXJJ64 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: BlackRock Asset Management Ireland Li...
Brief 134,620 ( 370 Stk. ) Kaufen Eröffnung 134,57 Hoch / Tief (heute) 135,09 / 134,48 Fondsvolumen 4,14 Mrd. EUR (Stand: 19.01.2021)
Geld 134,560 ( 370 Stk. ) Verkaufen Vortag 134,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 136,39 / 116,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,29% / +4,11%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Boerse Stuttgart 134,61 EUR -0,30 -0,22% 21.01. 14:45:02 134,590 / 134,600
Lang & Schwarz 134,56 EUR -0,34 -0,25% 21.01. 15:00:45 134,560 / 134,620
Xetra 134,70 EUR -0,35 -0,26% 21.01. 14:38:37 134,565 / 134,635
KAG (EUR) 135,03 EUR -0,08 -0,06% 20.01. 08:00:00 135,028 / 135,028
KAG (CHF) 145,59 CHF +0,02 +0,01% 20.01. 08:00:00 145,586 / 145,586
KAG (GBP) 119,91 GBP -0,43 -0,36% 20.01. 08:00:00 119,907 / 119,907
KAG (USD) 163,45 USD -0,40 -0,24% 20.01. 08:00:00 163,451 / 163,451

Performance-Kennzahlen zu ISHARES CORE EUR GOVT BOND UCITS ETF - DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,29% +0,02% +4,31% +12,43% +15,17% +55,14%
relativer Return* -0,93% +0,60% +4,06% -1,37% +1,84% +7,90%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,93% +0,20% +0,33% -0,04% +0,03% +0,06%
2021 2020 2019 2018 2017 2016
Performance im Jahr* -0,31% +4,91% +6,64% +0,79% -0,01% +3,05%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,90 +1,28 +1,09 +0,94 +0,81 +1,10
Excess Return +4,61% +12,10% +13,87% +15,26% +16,67% +52,99%

Risiko-Kennzahlen zu ISHARES CORE EUR GOVT BOND UCITS ETF - DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,72% 3,37% 5,10% 4,10% 3,89% 3,90%
max. Verlust -0,85% -1,13% -5,64% -5,70% -5,91% -6,25%
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 66,67% 60,00% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,32% +0,23% +2,09% +2,70% +2,70% +4,48%
1-Monats-Tief -0,32% -0,32% -3,44% -3,44% -3,44% -3,44%
Höchstkurs 135,85 136,24 136,24 136,24 136,24 136,24
Tiefstkurs 134,70 134,33 126,80 119,78 119,68 96,46
Durchschnittspreis 135,44 135,39 132,75 127,86 125,99 117,84

ETF-Strategie zu ISHARES CORE EUR GOVT BOND UCITS ETF - DIS

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Anleihen, die von Mitgliedstaaten der Wirtschafts- und Währungsunion der EU (EWWU) ausgegeben wurden oder garantiert werden. Die Anleihen sind in Euro oder den Altwährungen der souveränen EWWU-Länder ausgegeben worden und verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Auf sie werden Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt, und ihre Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) beträgt mindestens ein Jahr. Ferner weisen sie einen ausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen EUR auf. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierung bezeichnet den Marktwert der im Umlauf befindlichen ausgegeben Anleihen.

ETF-Prospekte zu ISHARES CORE EUR GOVT BOND UCITS ETF - DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ISHARES CORE EUR GOVT BOND UCITS ETF - DIS

Auflagedatum 17.04.2009
Währung EUR
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,18 EUR (14.01.2021)
Replikationsmethode n.a. 
Sparplanfähig ja
Entnahmeplanfähig nein
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Custodial Services Limited

Gebühren zu ISHARES CORE EUR GOVT BOND UCITS ETF - DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten  0,09%

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Lauf. Kosten
LYX0VU LYXOR CORE US TREASUR ... 0.07%
LYX0YY LYXOR EUROMTS 10Y SPA ... 0.165%
LYX0VT LYXOR CORE US TREASUR ... 0.07%

Börse Stuttgart ETF-Handel

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Anlageschwerpunkt zu ISHARES CORE EUR GOVT BOND UCITS ETF - DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 27.11.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ISHARES CORE EUR GOVT BOND UCITS ETF - DIS

Anteil Wertpapiername
0,91% French Republic Government Bond OAT 4,5% 25.04.2041
0,86% French Republic Government Bond OAT 2,75% 25.10.2027
0,83% French Republic Government Bond OAT 5,5% 25.04.2029
0,82% French Republic Government Bond OAT 5,75% 25.10.2032
0,82% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
0,81% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.05.2030
0,75% French Republic Government Bond OAT 1,5% 25.05.2031
0,72% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2023
0,71% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
0,69% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2023
Stand: 31.12.2020