Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF - GBP DIS H

WKN
ISIN
KVG
BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN

5,376 EUR
+0,026 EUR+0,49 %

Fondsvolumen
165,25 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,18 %
Benchmark
FTSE WORLD BROAD INVEST …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,18 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
17.07.2025
Ausschüttend
0,073 GBP
16.01.2025
Ausschüttend
0,073 GBP
18.07.2024
Ausschüttend
0,064 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF - GBP DIS H

WertpapiernameAnteil
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3LME5 · ISIN US045167FZ16
3,18 %
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2025(30)
Anleihe · WKN A3L77D · ISIN US4581X0ES30
2,97 %
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3LTYU · ISIN US4581X0EN43
2,96 %
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2021(31)
Anleihe · WKN A287C9 · ISIN US4581X0DS49
2,68 %
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)
Anleihe · WKN A2R3SG · ISIN US4581X0DG01
2,44 %
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIAT 144A
Anleihe · WKN A4D5Z0 · ISIN US45939E2C37
2,38 %
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(28)
Anleihe · WKN A3L74J · ISIN US045167GJ64
1,97 %
INTERNATIONAL BANK REC. DEV. DL-MEDIUM-TERM NOTES 2021(31)
Anleihe · WKN A3KYFN · ISIN US459058KA05
1,85 %
IDA 24/29 MTN 144A
Anleihe · WKN A3LZZ7 · ISIN US45939FAA57
1,78 %
Intl Development Association DL-Med.-Term Nts 2025(35) 144A
Anleihe · WKN A4D6V3 · ISIN US45939E2D10
1,71 %
Summe:23,92 %
Stand:

Anteilsklassen zu iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF - GBP DIS H

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Anlagethemen

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Ratings zu iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF - GBP DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

ETF-Strategie zu iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF - GBP DIS H

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf die Fondsanlagen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index (der 'Index') widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen ('fv') Wertpapiere (wie Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe der im FTSE World Broad Investment-Grade Bond Index (der 'Parent-Index') enthaltenen globalen, auf US-Dollar lautenden, festverzinslichen Wertpapiere multilateraler Entwicklungsbanken mit Investment-Grade- Rating. Multilaterale Entwicklungsbanken sind von souveränen Staaten gegründete supranationale Institutionen, deren Ziel es ist, den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt überwiegend in Entwicklungsländern zu fördern, indem Finanzmittel für nachhaltige Projekte bereitgestellt werden. In den Index werden ausschließlich Titel multilateraler Entwicklungsbanken aufgenommen, die gemäß ihrem Unternehmensleitbild die nachhaltige Wirtschaftsentwicklung in Entwicklungsländern zu fördern beabsichtigen. Dies umfasst (beispielweise) die finanzielle Unterstützung der nachhaltigen Entwicklungsziele dieser Länder oder nichtfinanzielle Unterstützung für die Infrastrukturentwicklung, z. B. in Form von politischer Beratung oder technischer Unterstützung. Der Parent-Index stellt ist ein breit angelegter Maßstab für die globalen Märkte für fv Wertpapiere und umfasst Staatsanleihen, staatlich geförderte/supranationale Anleihen, besicherte Anleihen und Unternehmensanleihen. Der Parent-Index strebt eine umfassende Darstellung des globalen Universums von Schuldtiteln mit Investment-Grade-Rating an. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen die Anleihen multilateraler Entwicklungsbanken die Kriterien des Indexanbieters erfüllen - darunter Mindestliquidität, Mindestlaufzeit und Investment-Grade- Rating -, wie im Verkaufsprospekt näher beschrieben.

Stammdaten zu iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF - GBP DIS H

  • Fondsvolumen
    194,00 Mio. USD165,25 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF - GBP DIS H

Volatilität
1 Monat
3,23 %
3 Monate
2,99 %
1 Jahr
3,41 %
3 Jahre
4,25 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,32 %
3 Monate
-0,73 %
1 Jahr
-2,68 %
3 Jahre
-4,26 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
4,64
3 Monate
4,68
1 Jahr
4,68
3 Jahre
4,68
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
4,59
3 Monate
4,59
1 Jahr
4,51
3 Jahre
4,39
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
4,62
3 Monate
4,63
1 Jahr
4,61
3 Jahre
4,54
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,23 %2,99 %3,41 %4,25 %
Maximaler Verlust-0,32 %-0,73 %-2,68 %-4,26 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)4,644,684,684,68
Tiefstkurs (in EUR)4,594,594,514,39
Durchschnittspreis (in EUR)4,624,634,614,54

Performance-Kennzahlen zu iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF - GBP DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,74 %
3 Monate
-0,50 %
1 Jahr
+1,72 %
3 Jahre
+6,04 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-0,35 %
2024
+7,25 %
2023
+6,28 %
2022
-13,29 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,17 %
2 Jahre
+0,74 %
3 Jahre
+0,40 %
4 Jahre
+0,19 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,57 %
2 Jahre
+5,71 %
3 Jahre
+5,31 %
4 Jahre
+3,17 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,74 %-0,50 %+1,72 %+6,04 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,35 %+7,25 %+6,28 %-13,29 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,17 %+0,74 %+0,40 %+0,19 %
Excess Return+0,57 %+5,71 %+5,31 %+3,17 %