iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF - GBP DIS H
- WKN
- A3CPAA
- ISIN
- IE00BN2B7L13
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,18 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.07.2025 Ausschüttend | 0,073 GBP |
16.01.2025 Ausschüttend | 0,073 GBP |
18.07.2024 Ausschüttend | 0,064 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF - GBP DIS H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LME5 · ISIN US045167FZ16 | 3,18 % |
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2025(30) Anleihe · WKN A3L77D · ISIN US4581X0ES30 | 2,97 % |
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LTYU · ISIN US4581X0EN43 | 2,96 % |
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2021(31) Anleihe · WKN A287C9 · ISIN US4581X0DS49 | 2,68 % |
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29) Anleihe · WKN A2R3SG · ISIN US4581X0DG01 | 2,44 % |
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIAT 144A Anleihe · WKN A4D5Z0 · ISIN US45939E2C37 | 2,38 % |
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(28) Anleihe · WKN A3L74J · ISIN US045167GJ64 | 1,97 % |
INTERNATIONAL BANK REC. DEV. DL-MEDIUM-TERM NOTES 2021(31) Anleihe · WKN A3KYFN · ISIN US459058KA05 | 1,85 % |
IDA 24/29 MTN 144A Anleihe · WKN A3LZZ7 · ISIN US45939FAA57 | 1,78 % |
Intl Development Association DL-Med.-Term Nts 2025(35) 144A Anleihe · WKN A4D6V3 · ISIN US45939E2D10 | 1,71 % |
Summe: | 23,92 % |
Anteilsklassen zu iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF - GBP DIS H
Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
---|---|---|---|---|---|
IE00BN2B7L13 (dieser ETF) | GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,18 % | – |
CHF | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,18 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,18 % | ||
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,15 % |
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Anlagethemen
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Ratings zu iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF - GBP DIS H
ETF-Strategie zu iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF - GBP DIS H
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf die Fondsanlagen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index (der 'Index') widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen ('fv') Wertpapiere (wie Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe der im FTSE World Broad Investment-Grade Bond Index (der 'Parent-Index') enthaltenen globalen, auf US-Dollar lautenden, festverzinslichen Wertpapiere multilateraler Entwicklungsbanken mit Investment-Grade- Rating. Multilaterale Entwicklungsbanken sind von souveränen Staaten gegründete supranationale Institutionen, deren Ziel es ist, den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt überwiegend in Entwicklungsländern zu fördern, indem Finanzmittel für nachhaltige Projekte bereitgestellt werden. In den Index werden ausschließlich Titel multilateraler Entwicklungsbanken aufgenommen, die gemäß ihrem Unternehmensleitbild die nachhaltige Wirtschaftsentwicklung in Entwicklungsländern zu fördern beabsichtigen. Dies umfasst (beispielweise) die finanzielle Unterstützung der nachhaltigen Entwicklungsziele dieser Länder oder nichtfinanzielle Unterstützung für die Infrastrukturentwicklung, z. B. in Form von politischer Beratung oder technischer Unterstützung. Der Parent-Index stellt ist ein breit angelegter Maßstab für die globalen Märkte für fv Wertpapiere und umfasst Staatsanleihen, staatlich geförderte/supranationale Anleihen, besicherte Anleihen und Unternehmensanleihen. Der Parent-Index strebt eine umfassende Darstellung des globalen Universums von Schuldtiteln mit Investment-Grade-Rating an. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen die Anleihen multilateraler Entwicklungsbanken die Kriterien des Indexanbieters erfüllen - darunter Mindestliquidität, Mindestlaufzeit und Investment-Grade- Rating -, wie im Verkaufsprospekt näher beschrieben.
Stammdaten zu iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF - GBP DIS H
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 4,641 GBP +0,016 GBP · +0,34 % 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,016 GBP · +0,34 % | 4,641 GBP 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 4,641 GBP 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 5,031 CHF +0,013 CHF · +0,26 % 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,013 CHF · +0,26 % | 5,031 CHF 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 5,031 CHF 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 5,357 EUR +0,010 EUR · +0,19 % 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,19 % | 5,357 EUR 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 5,357 EUR 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 921,839 JPY +1,610 JPY · +0,18 % 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,610 JPY · +0,18 % | 921,839 JPY 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 921,839 JPY 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 JPY 0,00 % |
Risiko-Kennzahlen zu iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF - GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,23 % | 2,99 % | 3,41 % | 4,25 % | – | – |
Maximaler Verlust | -0,32 % | -0,73 % | -2,68 % | -4,26 % | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 58,33 % | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 4,64 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 4,59 | 4,59 | 4,51 | 4,39 | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 4,62 | 4,63 | 4,61 | 4,54 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF - GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,74 % | -0,50 % | +1,72 % | +6,04 % | – | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -0,35 % | +7,25 % | +6,28 % | -13,29 % | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,17 % | +0,74 % | +0,40 % | +0,19 % | – | – |
Excess Return | +0,57 % | +5,71 % | +5,31 % | +3,17 % | – | – |