ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF - EUR DIS H

ETF
5,462 EUR +0,04 +0,66% 25.01.2021, 11:38:15
WKN: A2PDTS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BGPP6697 Schwerpunkt: Renten USA St...
KAG: BlackRock Asset Management Ireland Li...
Brief 5,463 ( 9.159 Stk. ) Kaufen Eröffnung 5,43 Hoch / Tief (heute) 5,46 / 5,41 Fondsvolumen 5,13 Mrd. USD (Stand: 21.01.2021)
Geld 5,462 ( 9.159 Stk. ) Verkaufen Vortag 5,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,57 / 5,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,18% / +6,34%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Boerse Stuttgart 5,46 EUR +0,02 +0,32% 25.01. 11:15:10 5,463 / 5,463
Lang & Schwarz 5,46 EUR +0,04 +0,66% 25.01. 11:38:15 5,462 / 5,463
Xetra 5,46 EUR +0,00 +0,04% 25.01. 10:45:50 5,462 / 5,463
KAG (CHF) 5,88 CHF +0,01 +0,20% 22.01. 08:00:00 5,882 / 5,882
KAG (EUR) 5,46 EUR +0,01 +0,12% 22.01. 08:00:00 5,458 / 5,458
KAG (GBP) 4,86 GBP +0,03 +0,70% 22.01. 08:00:00 4,859 / 4,859
KAG (USD) 6,64 USD +0,02 +0,30% 22.01. 08:00:00 6,643 / 6,643

Performance-Kennzahlen zu ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF - EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,18% -2,55% +4,23% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* -0,84% +0,80% +7,58% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,84% +0,27% +0,61% n.a. n.a. n.a.
2021 2020 2019 2018 2017 2016
Performance im Jahr* -1,39% +6,85% n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,25 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +14,41% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF - EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,60% 7,41% 11,45% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,93% -2,93% -10,57% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,68% +2,86% +2,86% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,68% -1,68% -1,68% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 6,79 6,79 6,79 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 6,59 6,49 5,73 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 6,69 6,64 6,40 n.a. n.a. n.a.

ETF-Strategie zu ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF - EUR DIS H

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung auf US-Dollar lautender fv Wertpapiere, die vom US-Schatzamt ausgegeben wurden. Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Sie werden eine Laufzeit bei Emission (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zu dem Termin, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden) von 7 bis 10 Jahren haben. Der Index umfasst vom US-Schatzamt ausgegebene fv Wertpapiere, die einen ausstehenden Mindestbetrag von 5 Milliarden USD aufweisen. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. Derivative Finanzinstrumente können ebenfalls zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.

ETF-Prospekte zu ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF - EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF - EUR DIS H

Auflagedatum 25.02.2019
Währung USD
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 EUR (12.11.2020)
Replikationsmethode n.a. 
Sparplanfähig ja
Entnahmeplanfähig nein
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle State Street Custodial Services Limited

Gebühren zu ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF - EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten  0,10%

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Lauf. Kosten
LYX0VY LYXOR US TIPS (DR) UC ... 0.09%
LYX0VA LYXOR CORE US TREASUR ... 0.07%
LYX007 LYXOR INVERSE US$ 10Y ... 0.35%

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Finanzmarkt News

Top Holdings zu ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF - EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
11,21% TREASURY NOTE (OTR)
9,41% USA 20/150530/0.625
8,55% 2.875 US TREASURY N/B 15-AUG-2028
8,46% TREASURY NOTE (OTR)
8,45% UNITED STATES TREAS 2,875 MAY 15 28
8,20% 3,125 T 15-11-2028
8,19% TREASURY NOTE (OTR)
7,70% US TREASURY 2028
7,44% 1,500% USA 20/30
6,57% TREASURY NOTE
Stand: 31.12.2020