Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,16 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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ITALIAN REPUB BTPS 5.75% 01Feb33 EUR | 24,30 % |
REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33 EUR | 18,15 % |
REPUBLIC OF I BTPS 4.4% 01May33 EUR | 17,63 % |
REPUBLIC OF I BTPS 4.2% 01Mar34 EUR | 16,05 % |
REPUBLIC OF I BTPS 2.5% 01Dec32 EUR | 13,50 % |
ITALIAN REPUB BTPS 2.25% 01Sep36 EUR | 11,06 % |
Summe: | 100,69 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die positive oder negative Wertentwicklung des auf EUR lautenden FTSE MTS Target Maturity Government Bond Italy (Mid Price) Index (der 'Referenzindex') widerzuspiegeln, der für italienische Staatsanleihen mit einer Ziel- Restlaufzeit von 10 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden und auch gesicherte Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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138,260 EUR +0,980 EUR · +0,71 % heute, 17:36:19 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 138,768 EUR -0,343 EUR · -0,25 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
LS Exchange Echtzeit | 138,260 EUR +0,980 EUR · +0,71 % heute, 17:36:19 · unbekannt | |||||
Berlin Echtzeit | 139,000 EUR -0,470 EUR · -0,34 % 19.02.2024, 08:31:20 · 0 Stk. |