Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,35 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
GRIFOLS SA 3.875% Oct28 | 0,78 % |
UNICREDIT SPA VAR Jan32 | 0,75 % |
INTESA SANPAO VAR Feb34 EMTN | 0,72 % |
COMMERZBANK 4% Mar26 EMTN | 0,71 % |
SOFTBANK GRP 5% Apr28 | 0,68 % |
ORGANON & CO/ 2.875% Apr28 | 0,67 % |
UNICREDIT SPA VAR Apr34 EMTN | 0,67 % |
EDP SA VAR Apr83 EMTN | 0,65 % |
GRIFOLS SA 3.2% May25 | 0,63 % |
INTESA SANPAO 3.928% Sep26 EMTN | 0,62 % |
Summe: | 6,88 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Thesaurierend | sampling | 0,35 % | ||
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,40 % |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx MSCI ESG EUR High Yield Corporates TCA Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der iBoxx MSCI ESG EUR High Yield Corporates TCA Index ist ein Anleihenindex, der auf Euro lautende Anleihen mit BB/B-Rating abbildet, die von privaten Emittenten begeben wurden. Er befolgt die Regeln des iBoxx EUR High Yield TCA Index (der 'Hauptindex') und wendet ESG-Kriterien für die Eignung der Wertpapiere an.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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120,260 EUR -0,240 EUR · -0,20 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 120,420 EUR +0,030 EUR · +0,02 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Paris verzögert | 120,500 EUR +0,050 EUR · +0,04 % gestern, 14:51:12 · 63 Stk. | |||||
gettex Echtzeit | 120,500 EUR +0,140 EUR · +0,12 % gestern, 21:47:25 · 0 Stk. |