Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,85 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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ATTIJARIWAFA BANK | 9,12 % |
COMMERCIAL INTL BANK EGYPT | 8,44 % |
NASPERS LTD-N SHS | 7,91 % |
IVANHOE MINES LTD | 7,64 % |
FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 6,49 % |
BANQUE CENTRALE POPULAIRE | 5,39 % |
ITISSALAT AL-MAGHRIB | 5,22 % |
FIRSTRAND LTD EX MOMENTUM LIFE | 4,23 % |
B2GOLD CORP | 3,66 % |
GOLD FIELDS LTD | 3,50 % |
Summe: | 61,60 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärtsentwicklung des auf EUR lautenden SGI Pan Africa Net Total Return Index ('Referenzindex') zu verfolgen, der für die Wertentwicklung der an einem anerkannten afrikanischen Aktienmarkt notierten Unternehmen und Unternehmen, deren Haupttätigkeit auf dem afrikanischen Kontinent liegt, repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Index zu minimieren (der 'Tracking Error'). Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto- Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, 'DFI'). Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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9,375 EUR +0,084 EUR · +0,90 % gestern, 21:56:41 · 0 Stk. | ||||||
9,349 EUR +0,061 EUR · +0,66 % gestern, 22:59:57 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 9,358 EUR +0,053 EUR · +0,57 % gestern, 19:38:10 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 9,413 EUR +0,054 EUR · +0,58 % gestern, 17:36:21 · 0 Stk. |