WKN: | LYX01X | Fondstyp: | Alternative I... | |
ISIN: | LU1834983550 | Schwerpunkt: | Commodities | |
KAG: | Lyxor International Asset Management... |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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73,44 EUR | -0,36 | -0,49% | 21.01. | 21:55:08 | 73,440 / 74,090 | |
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73,36 EUR | -0,39 | -0,53% | 21.01. | 21:59:13 | 73,360 / 74,280 | |
Xetra | 73,66 EUR | -0,31 | -0,42% | 21.01. | 17:36:13 | / | |
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73,91 EUR | +1,51 | +2,09% | 20.01. | 08:00:00 | 73,913 / 73,913 | |
Euronext Paris | 73,75 EUR | -0,20 | -0,27% | 21.01. | 17:35:00 | 72,100 / 75,000 | |
SIX Swiss Exchange | 74,38 EUR | +0,47 | +0,64% | 21.01. | 17:35:17 | 73,580 / 73,730 | |
gettex | 73,64 EUR | -0,64 | -0,86% | 21.01. | 21:47:00 | 73,590 / 73,950 | |
Tradegate | 73,77 EUR | -0,05 | -0,07% | 21.01. | 22:26:12 | 73,230 / 74,340 | |
Baader Bank | 73,78 EUR | -0,35 | -0,48% | 21.01. | 21:58:24 | 73,594 / 73,962 | |
Lang & Schwarz Exchange | 73,36 EUR | -0,39 | -0,53% | 21.01. | 21:59:13 | 73,360 / 74,280 | |
Quotrix | 74,07 EUR | +0,07 | +0,09% | 21.01. | 07:57:27 | 73,210 / 74,330 | |
München | 74,01 EUR | +0,17 | +0,23% | 21.01. | 16:27:32 | n.a. / n.a. | |
Berlin | 73,98 EUR | +0,17 | +0,23% | 21.01. | 16:27:33 | n.a. / n.a. | |
Hamburg | 74,24 EUR | +0,78 | +1,06% | 21.01. | 09:25:31 | n.a. / n.a. | |
Frankfurt | 73,60 EUR | -0,16 | -0,22% | 21.01. | 17:17:55 | n.a. / n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +7,05% | +31,68% | +19,81% | n.a. | n.a. | n.a. |
relativer Return* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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Performance im Jahr* | +7,70% | +12,32% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,49 | +0,54 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Excess Return | +20,11% | +38,16% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 28,88% | 25,58% | 40,84% | n.a. | n.a. | n.a. |
max. Verlust | -3,95% | -6,96% | -42,79% | n.a. | n.a. | n.a. |
pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 83,33% | n.a. | n.a. | n.a. |
1-Monats-Hoch | +9,11% | +16,53% | +27,03% | n.a. | n.a. | n.a. |
1-Monats-Tief | +9,11% | +5,55% | -38,90% | n.a. | n.a. | n.a. |
Höchstkurs | 75,38 | 75,38 | 75,38 | n.a. | n.a. | n.a. |
Tiefstkurs | 66,36 | 51,16 | 34,57 | n.a. | n.a. | n.a. |
Durchschnittspreis | 70,68 | 62,96 | 54,26 | n.a. | n.a. | n.a. |
Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Auf- und Abwärtsbewegungen des STOXX® Europe 600 Basic Resources Net Total Return Index ('Benchmarkindex') in Euro, der die Wertentwicklung großer europäischer Unternehmen im Grundstoffsektor repräsentiert. Gleichzeitig soll der Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und seines Benchmarkindex minimiert werden. Das erwartete Niveau des Tracking Errors unter normalen Marktbedingungen wird im Prospekt angegeben. Der Fonds versucht sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu realisieren, indem er eine Swapvereinbarung auf OTC-Märkten (Finanzderivat, das 'FDI') eingeht. Der Fonds investiert darüber hinaus in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien, dessen Wertentwicklung mittels des FDI gegen dieWertentwicklung des Benchmark-Index ausgetauscht wird.
Auflagedatum | 16.01.2019 |
Währung | EUR |
Managementtyp | Indexfonds |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Replikationsmethode | n.a. |
Sparplanfähig | nein |
Entnahmeplanfähig | nein |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.11. |
Verwahrstelle | Société Générale Bank & Trust |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | n.a. |
Laufende Kosten | 0,30% |
Anteil | Wertpapiername |
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22,92% | Rio Tinto Plc |
14,32% | Bhp Group Plc |
11,03% | Anglo American Plc |
8,32% | Glencore Xstrata Plc |
5,72% | Upm-Kymmene Oyj |
3,65% | Arcelormittal |
3,39% | Stora Enso Oyj-R Shs |
3,28% | Mondi Plc |
2,97% | Umicore |
2,93% | Skf Ab-B Shares |