SOURCE RDX UCITS ETF - USD DIS

ETF
92,090 EUR +0,22 +0,24% 26.07.2017, 09:05:08
WKN: A0YKNJ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B5NDLN01 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: Source Markets plc
Brief 94,430 ( 530 Stk. ) Kaufen Eröffnung 92,09 Hoch / Tief (heute) 92,09 / 92,09 Fondsvolumen 13,25 Mio. EUR (Stand: 21.07.2017)
Geld 91,750 ( 545 Stk. ) Verkaufen Vortag 91,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,94 / 86,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +6,41%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 107,04 USD -2,08 -1,90% 24.07. 08:00:00 107,040 / 107,040
KAG (EUR) 91,97 EUR -1,62 -1,73% 24.07. 08:00:00 91,972 / 91,972

Performance-Kennzahlen zu SOURCE RDX UCITS ETF - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,32 +0,24 -0,20 -0,22 -0,13 n.a.
Excess Return +6,43% +14,29% -18,43% -24,46% -18,56% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SOURCE RDX UCITS ETF - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,59% 18,69% 19,84% 32,46% 29,07% n.a.
max. Verlust -2,73% -13,99% -21,03% -50,93% -58,61% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +3,06% +3,06% +7,63% +18,13% +18,13% n.a.
1-Monats-Tief +3,06% -10,11% -10,11% -23,64% -23,64% n.a.
Höchstkurs 110,04 118,31 129,04 141,58 177,35 n.a.
Tiefstkurs 103,22 101,76 97,30 66,62 66,62 n.a.
Durchschnittspreis 107,01 109,97 112,18 105,18 125,00 n.a.

ETF-Strategie zu SOURCE RDX UCITS ETF - USD DIS

Der Source RDX ETF zielt darauf ab, die Performance des Russian Depository (RDX) Price Return Index abzubilden und zahlt quartalsweise Dividenden aus. Um das Anlageziel zu erreichen, beabsichtigt die Gesellschaft, für den Fonds den gesamten oder im Wesentlichen gesamten Reinerlös aus der Ausgabe von Anteilen in globalen Aktien (einschließlich gegebenenfalls der Komponenten des Referenzindex) und aktienähnlichen Wertpapieren anzulegen (insbesondere in Stammaktien und anderen Wertpapieren mit Aktiencharakter, insbesondere in Vorzugsaktien, Optionsscheinen, Rechten (welche von einem Unternehmen ausgegeben werden, um ihren Inhabern die Zeichnung weiterer von diesem Unternehmen ausgegebener Wertpapiere zu ermöglichen) und wandelbaren Wertpapieren, sowie in Depository Receipts für solche Wertpapiere, die alle an Märkten gehandelt werden, in DFIs, Anteile anderer OGAWs und Swaps.

ETF-Prospekte zu SOURCE RDX UCITS ETF - USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu SOURCE RDX UCITS ETF - USD DIS

Auflagedatum 26.01.2010
Währung USD
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,06 USD (09.05.2017)
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Irel)

Börse Stuttgart ETF-Handel

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Gebühren zu SOURCE RDX UCITS ETF - USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio n.a.
Laufende Kosten 0,65%

Anlageschwerpunkt zu SOURCE RDX UCITS ETF - USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu SOURCE RDX UCITS ETF - USD DIS

Anteil Wertpapiername
19,49% Sberbank of Russia PJSC
16,77% Gazprom PJSC
14,70% LUKOIL PJSC
8,46% Rosneft Oil Co PJSC
8,01% Magnit PJSC
7,26% Novatek OJSC
6,28% MMC Norilsk Nickel PJSC
5,92% Tatneft PJSC
3,87% VTB Bank PJSC
2,68% X5 Retail Group NV
Stand: 30.06.2017