Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,12 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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01.02.2024 Ausschüttend | 0,694 USD |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,663 USD |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,643 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Flatex | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
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An.Bu.Cos.LLC/An.Bu.I.B.Ww.Inc DL-Notes 2019(19/46) Anleihe · WKN A2R2FR · ISIN US03522AAJ97 | 0,38 % |
CVS Health Corp. DL-Notes 2018(18/48) Anleihe · WKN A19XR8 · ISIN US126650CZ11 | 0,37 % |
AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/59) Anleihe · WKN A3KV8H · ISIN US00206RLV23 | 0,36 % |
AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/55) Anleihe · WKN A3KV8G · ISIN US00206RLJ94 | 0,33 % |
Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2007(07/37) Anleihe · WKN A0TKRQ · ISIN US38141GFD16 | 0,31 % |
Boeing Co. DL-Notes 2020(20/50) Anleihe · WKN A28W1L · ISIN US097023CW33 | 0,28 % |
CVS Health Corp. DL-Notes 2018(18/38) Anleihe · WKN A19XR7 · ISIN US126650CY46 | 0,26 % |
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/63) Anleihe · WKN A3LH4P · ISIN US716973AH54 | 0,26 % |
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51) Anleihe · WKN A28VBE · ISIN US95000U2M49 | 0,26 % |
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/53) Anleihe · WKN A3LH4N · ISIN US716973AG71 | 0,25 % |
Summe: | 3,06 % |
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Das Ziel des Teilfonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen mit langer Restlaufzeit und mit Investment Grade. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche Anleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating), die von US-Unternehmen ausgegeben werden und eine Restlaufzeit von mehr als 10 Jahren haben. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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24,742 EUR +0,140 EUR · +0,57 % heute, 11:00:51 · 0 Stk. | ||||||
24,733 EUR +0,169 EUR · +0,69 % heute, 11:18:12 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 24,751 EUR +0,151 EUR · +0,61 % heute, 10:56:03 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 24,760 EUR -0,006 EUR · -0,02 % heute, 09:04:05 · 17 Stk. |