Rentenfonds • Renten Eurozone Staatsanleihen

Zusammensetzung Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UE DR ETF EUR Acc.

WKN
ISIN
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
ISIN

205,440 EUR
+0,680 EUR+0,33 %
Geld
204,760 EUR
(30 Stk.)
Brief
206,030 EUR
(30 Stk.)

Fondsvolumen
246,86 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,14 %
Benchmark
FTSE EUROZONE HIGHEST-R …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichDeutschlandNiederlandeÖsterreichFinnland
Stand:
  • Frankreich (46,0 %)
  • Deutschland (35,7 %)
  • Niederlande (8,3 %)
  • Österreich (7,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (100,0 %)

Top Holdings zu Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UE DR ETF EUR Acc.

WertpapiernameAnteil
FRANCE OAT 2.5% 25May301,67 %
FRANCE OAT 2.75% 25Oct271,62 %
FRANCE OAT 0.75% 25May281,58 %
FRANCE OAT 1.5% 25May311,58 %
FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov281,49 %
FRENCH REPUBL OAT 2.75% 25Feb291,49 %
FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25May291,39 %
FRENCH REPUBL OAT 1.25% 25May341,33 %
FRENCH REPUBL OAT % 25Nov301,30 %
FRENCH REPUBL OAT 3.5% 25Nov331,26 %
Summe:14,71 %
Stand:

ETF-Strategie zu Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UE DR ETF EUR Acc.

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Eurozone Highest-Rated Government Bond Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der FTSE Eurozone Highest-Rated Government Bond Index ist ein Anleihenindex, der von Eurozonenmitgliedern begebene Staatsanleihen mit einer längeren Laufzeit von einem Jahr und mindesten zwei Ratings der drei Rating-Agenturen S&P und Fitch von AAA oder gleichwertig repräsentiert.