Zusammensetzung Invesco Bloomberg Commodity ex Agriculture UCITS ETF USD Acc.

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Performance des Bloomberg Ex- Agriculture and Livestock 20/30 Capped Index (der 'Index'), der auf dem Bloomberg Commodity Index (der 'übergeordnete Index') basiert, abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist als hoch liquide und breit gestreute Benchmark für Rohstoffe (ohne Agrarrohstoffe) konzipiert. Aufgenommen werden können 11 Rohstoffe aus 3 Gruppen (Energie, Industriemetalle und Edelmetalle), und die Komponenten werden nach 4 Hauptkriterien ausgewählt: wirtschaftliche Bedeutung, Streuung, Kontinuität und Liquidität. Der Index bietet ein breites Engagement in Rohstoffen (ohne Agrarrohstoffe) und wird dabei von keinem einzelnen Rohstoff dominiert. Der Index wird jährlich einer Neugewichtung unterzogen. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen auszutauschen. Die Performance des Index wird vom Fonds gegen eine vereinbarte Rendite getauscht, die den Sätzen des Marktes für US-Treasury Bills entspricht. Der Fonds hält einen gut gestreuten Korb von US-Treasury Bills und muss unter Umständen für Performance-Unterschiede des Index gegenüber der Rendite der US-Treasury Bills Sicherheiten stellen oder hereinnehmen.