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Zusammensetzung iShares $ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF - MXN ACC H

WKN
ISIN
KVG
BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN

439,333 EUR
-3,326 EUR-0,75 %
Geld
439,333 EUR
Brief
439,333 EUR

Fondsvolumen
154,85 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,30 %
Benchmark
IBOXX USD LIQUID INVEST …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienBarmittelKanadaJapanNiederlandeAustralienSingapurSpanienIrlandFrankreichLuxemburgNorwegenDeutschlandSchweiz
Stand:
  • USA (82,1 %)
  • Großbritannien (3,7 %)
  • Barmittel (3,5 %)
  • Kanada (2,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (96,5 %)
  • Barmittel (3,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu iShares $ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF - MXN ACC H

WertpapiernameAnteil
0,94 %
CVS Health Corp. DL-Notes 2018(18/48)
Anleihe · WKN A19XR8 · ISIN US126650CZ11
0,21 %
CENTENE 20/29
Anleihe · WKN A28WDS · ISIN US15135BAT89
0,19 %
T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/30)
Anleihe · WKN A3KQA9 · ISIN US87264ABF12
0,17 %
Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2007(07/37)
Anleihe · WKN A0TKRQ · ISIN US38141GFD16
0,17 %
AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/59)
Anleihe · WKN A3KV8H · ISIN US00206RLV23
0,17 %
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/53)
Anleihe · WKN A3LH4N · ISIN US716973AG71
0,16 %
CVS Health Corp. DL-Notes 2018(18/38)
Anleihe · WKN A19XR7 · ISIN US126650CY46
0,16 %
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51)
Anleihe · WKN A28VBE · ISIN US95000U2M49
0,16 %
AT & T Inc. DL-Notes 2021(21/53)
Anleihe · WKN A3KV8F · ISIN US00206RKJ04
0,16 %
Summe:2,49 %
Stand:

ETF-Strategie zu iShares $ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF - MXN ACC H

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index (der Index) widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen im Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index (zugrunde liegender Index) bei gleichzeitiger Absicherung gegen das zugrunde liegende Zinsrisiko von auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen. Der zugrunde liegende Index misst die Wertentwicklung von auf Dollar lautenden festverzinslichen (fv) Unternehmenswertpapieren (z. B. Anleihen), die Erträge nach einem festen Zinssatz zahlen. Zum Zeitpunkt des Erwerbs werden die fv Wertpapiere über Investment-Grade-Status verfügen (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die fv Wertpapiere anzulegen, aus denen sich der zugrunde liegende Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen, sowie in Terminkontrakte auf US-Staatsanleihen, die, soweit dies möglich ist, die Absicherungsmethode des Index abbilden. Bei Herabstufungen der Bonitätsratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.