Zusammensetzung Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C USD Acc.

Das Anlageziel von OSSIAM Shiller BARCLAYS CAPE ® EUROPE SECTOR VALUE TR (der 'Fonds') besteht darin, die Wertentwicklung des Shiller Barclays CAPE ® Europe Sector Value Net TR Index vor Abzug der Gebühren und Kosten des Fonds nachzubilden. Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Shiller Barclays CAPE ® Europe Sector Value Net TR Index (der 'Index') ist ein Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden), der von Barclays (der 'Indexanbieter') gesponsert und von Bloomberg Index Services Limited (die 'Berechnungsstelle') berechnet und veröffentlicht wird. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds in erster Linie Swaps ein, mit dem Ziel, die Indexperformance durch synthetische Replikation nachzubilden. In diesem Fall investiert der Fonds in ein Portfolio von Vermögenswerten, deren Wertentwicklung durch Swap-Vereinbarungen mit einem Swap-Kontrahenten gegen die Wertentwicklung des Indexes oder eines zugehörigen Index oder eines Portfolios seiner Bestandteile getauscht wird. Diese Methode impliziert ein Gegenparteirisiko, wie im nachstehenden Risiko- und Ertragsprofil beschrieben. Infolgedessen steigt (oder fällt) der Nettoinventarwert je Anteil des Fonds entsprechend der Entwicklung des Indexes. Die Gegenpartei des Swaps ist ein erstklassiges Finanzinstitut, das auf diese Art von Geschäften spezialisiert ist. Der Fonds kann auch mehrere Swap-Vereinbarungen mit mehreren Swap-Kontrahenten abschließen, die die zuvor beschriebenen Merkmale aufweisen. Der Fonds kann unter gebührender Berücksichtigung des besten Interesses seiner Anteilinhaber beschließen, ganz oder teilweise von einer der oben beschriebenen Strategien auf die andere umzustellen (d. h. synthetische Replikation vs. physische Replikation). Bei beiden Replikationsstrategien ist der Fonds dauerhaft zu mindestens 75% in Aktien oder Rechte von Unternehmen investiert, die ihren Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum (ohne Liechtenstein) haben.