Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
ING | |
Scalable Capital | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SUPER MICRO COMPUTER ORD | 1,01 % |
ELF BEAUTY ORD | 0,35 % |
FABRINET ORD | 0,32 % |
SIMPSON MANUF ORD | 0,32 % |
COMFORT SYSTEMS USA ORD | 0,32 % |
ONTO INNOVATION ORD | 0,32 % |
RAMBUS ORD | 0,31 % |
CYTOKINETICS ORD | 0,30 % |
BELLRING BRANDS ORD | 0,30 % |
LIGHT WONDER ORD | 0,30 % |
Summe: | 3,85 % |
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Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Russell 2000 Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist ein Teilindex des Russell 3000® und repräsentativ für etwa 10 % der Marktkapitalisierung dieses Index. Der Index setzt sich in etwa aus den 2000 Unternehmen mit der niedrigsten Marktkapitalisierung im Russell 3000 zusammen und ist deshalb repräsentativ für die Performance des US-amerikanischen Small Cap-Sektors. Der Index wird vierteljährlich einer Neugewichtung unterzogen. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
94,000 EUR -0,130 EUR · -0,14 % gestern, 22:59:27 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 93,630 EUR +0,430 EUR · +0,46 % gestern, 11:35:54 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 94,480 EUR +1,040 EUR · +1,11 % gestern, 17:36:18 · 10 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 100,824 USD +1,796 USD · +1,81 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |