Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,16 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FRANCE OAT 4.5% 25Apr41 | 3,49 % |
FRANCE OAT 3.25% 25May45 | 2,43 % |
GERMANY BRD 2.5% 15Aug46 | 2,43 % |
GERMANY BRD 2.5% 04Jul44 | 2,38 % |
ITALIAN REPUB BTPS 5% 01Aug39 | 2,21 % |
GERMANY BRD 1.25% 15Aug48 | 2,19 % |
GERMANY BRD 4.75% 04Jul40 | 2,13 % |
FRANCE OAT 1.75% 25Jun39 | 2,09 % |
ITALIAN REPUB BTPS 5% 01Sep40 | 1,94 % |
SPAIN (KINGDO 4.7% 30Jul41 | 1,88 % |
Summe: | 23,17 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,16 % | ||
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,16 % |
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro lautenden Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index (der 'Referenzindex') nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index besteht aus festverzinslichen öffentlichen Schuldverschreibungen mit Investment- Grade-Rating der souveränen Länder, die an der Europäischen Währungsunion beteiligt sind. Es werden nur auf Euro lautende Anleihen mit einer Laufzeit von über 15 Jahren einbezogen. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Nachbildung des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine stichprobenbasierte Replikationsstrategie anwenden und auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Frankfurt verzögert | 182,240 EUR -0,965 EUR · -0,53 % gestern, 09:06:28 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 181,135 EUR -1,530 EUR · -0,84 % gestern, 17:36:25 · 0 Stk. |